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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 343.00 | 26 612.00 | 1 731.00 | 28 343.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 871.00 | 83 071.00 | 15 800.00 | 98 871.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 583 249.00 | 382 818.00 | 200 432.00 | 583 249.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | | | 1.00 |
BF Prêts | 911.00 | 911.00 | | 911.00 |
BH Autres immobilisations financières | 521.00 | | 521.00 | 521.00 |
BJ TOTAL (I) | 711 896.00 | 493 412.00 | 218 485.00 | 711 896.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | 13 523.00 | 13 523.00 | | 13 523.00 |
BT Marchandises | 27 810.00 | 2 217.00 | 25 593.00 | 27 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 314.00 | 7 623.00 | 184 690.00 | 192 314.00 |
BZ Autres créances | 290 815.00 | | 290 815.00 | 290 815.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 554 245.00 | 15 861.00 | 538 384.00 | 554 245.00 |
CF Disponibilités | 194 890.00 | | 194 890.00 | 194 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 845.00 | | 7 845.00 | 7 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 281 443.00 | 39 225.00 | 1 242 218.00 | 1 281 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 993 339.00 | 532 636.00 | 1 460 703.00 | 1 993 339.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 205 797.00 | | | 205 797.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 373 501.00 | 373 501.00 | | 373 501.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DG Autres réserves | 460 099.00 | 460 099.00 | | 460 099.00 |
DH Report à nouveau | -388 220.00 | -457 866.00 | | -388 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 841.00 | 69 646.00 | | 39 841.00 |
DL TOTAL (I) | 508 088.00 | 468 247.00 | | 508 088.00 |
DQ Provisions pour charges | 374 000.00 | 197 000.00 | | 374 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 374 000.00 | 197 000.00 | | 374 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 113.00 | 151 170.00 | | 134 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63.00 | 148.00 | | 63.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 52 789.00 | 50 437.00 | | 52 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 700.00 | 207 806.00 | | 223 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 656.00 | 139 145.00 | | 139 656.00 |
EA Autres dettes | 27 695.00 | 372.00 | | 27 695.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 600.00 | 3 731.00 | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 578 615.00 | 552 809.00 | | 578 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 460 703.00 | 1 218 056.00 | | 1 460 703.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 578 615.00 | 494 995.00 | | 578 615.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 862.00 | 2 831.00 | | 25 862.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32 130.00 | | 32 130.00 | 32 130.00 |
FG Production vendue services | 1 957 622.00 | 24 588.00 | 1 982 210.00 | 1 957 622.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 989 753.00 | 24 588.00 | 2 014 341.00 | 1 989 753.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 359.00 | |
FQ Autres produits | | | 119.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 062 819.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 871.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 983.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 712.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 106.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 918 670.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 185.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 602 495.00 | |
FZ Charges sociales | | | 227 687.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 425.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 840.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 192 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2 173.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 048 183.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 636.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 346.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 19 740.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 086.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 255.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 255.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 831.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 468.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 108.00 | 25 972.00 | | 31 108.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 133.00 | 1 980.00 | | 2 133.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 650.00 | 2 858.00 | | 8 650.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 333.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 650.00 | 4 191.00 | | 8 650.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 276.00 | 2 964.00 | | 7 276.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 276.00 | 2 964.00 | | 7 276.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 373.00 | 1 228.00 | | 1 373.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 096 555.00 | 1 993 409.00 | | 2 096 555.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 056 714.00 | 1 923 762.00 | | 2 056 714.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 841.00 | 69 646.00 | | 39 841.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 614 347.00 | | 100 028.00 | 614 347.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 478.00 | 1 433.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 479.00 | 711 896.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 343.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 682 120.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 343.00 | | | 28 343.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 582 093.00 | | 100 028.00 | 582 093.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 911.00 | | | 3 911.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 435 076.00 | 57 425.00 | | 435 076.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 983.00 | 1 628.00 | | 24 983.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 410 092.00 | 55 796.00 | | 410 092.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 911.00 | | | 911.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 197 000.00 | 192 000.00 | 15 000.00 | 197 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 15 775.00 | 2 217.00 | 2 252.00 | 15 775.00 |
6T Sur comptes clients | | 7 623.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 35 601.00 | | 19 740.00 | 35 601.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 287.00 | 9 840.00 | 21 991.00 | 52 287.00 |
7C TOTAL GENERAL | 249 287.00 | 201 840.00 | 36 991.00 | 249 287.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 201 840.00 | 17 252.00 | |
UG ‐ Financières | | | 19 740.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 700.00 | 223 700.00 | | 223 700.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 836.00 | 51 836.00 | | 51 836.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 033.00 | 75 033.00 | | 75 033.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 695.00 | 27 695.00 | | 27 695.00 |
8L Produits constatés d’avance | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UP Prêts | 911.00 | | 911.00 | 911.00 |
UT Autres immobilisations financières | 521.00 | | 521.00 | 521.00 |
UX Autres créances clients | 184 386.00 | 184 386.00 | | 184 386.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 928.00 | 7 928.00 | | 7 928.00 |
VB T. V. A. | 29 816.00 | 29 816.00 | | 29 816.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 862.00 | 25 862.00 | | 25 862.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 251.00 | 108 251.00 | | 108 251.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -40 089.00 | | | -40 089.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 893.00 | 25 316.00 | 22 577.00 | 47 893.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 057.00 | 11 057.00 | | 11 057.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 212 868.00 | 29 648.00 | 183 220.00 | 212 868.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 845.00 | 7 845.00 | | 7 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 492 406.00 | 285 177.00 | 207 229.00 | 492 406.00 |
VW T.V.A. | 1 730.00 | 1 730.00 | | 1 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 525 826.00 | 525 826.00 | | 525 826.00 |