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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 814.00 | 762.00 | 8 053.00 | 8 814.00 |
AP Constructions | 2 224 663.00 | 638 928.00 | 1 585 735.00 | 2 224 663.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 638 601.00 | 387 314.00 | 251 287.00 | 638 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 840 230.00 | 379 880.00 | 460 350.00 | 840 230.00 |
AX Avances et acomptes | 3 028.00 | | 3 028.00 | 3 028.00 |
BF Prêts | 10 950.00 | | 10 950.00 | 10 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75 860.00 | | 75 860.00 | 75 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 802 146.00 | 1 406 883.00 | 2 395 263.00 | 3 802 146.00 |
BT Marchandises | 68 620.00 | | 68 620.00 | 68 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 169.00 | 14 803.00 | 105 366.00 | 120 169.00 |
BZ Autres créances | 199 581.00 | | 199 581.00 | 199 581.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CF Disponibilités | 78 589.00 | | 78 589.00 | 78 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 108 516.00 | | 108 516.00 | 108 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 575 635.00 | 14 803.00 | 560 832.00 | 575 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 377 781.00 | 1 421 686.00 | 2 956 095.00 | 4 377 781.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 483.00 | 1 483.00 | | 1 483.00 |
DH Report à nouveau | 220 178.00 | 19 522.00 | | 220 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 250 087.00 | 200 656.00 | | 250 087.00 |
DL TOTAL (I) | 480 132.00 | 230 045.00 | | 480 132.00 |
DQ Provisions pour charges | 65 995.00 | 45 571.00 | | 65 995.00 |
DR TOTAL (IV) | 65 995.00 | 45 571.00 | | 65 995.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 712.00 | 3 742.00 | | 2 712.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 118 734.00 | 1 865 327.00 | | 1 118 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 597 309.00 | 570 582.00 | | 597 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 654 577.00 | 557 571.00 | | 654 577.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 856.00 | 20 644.00 | | 26 856.00 |
EA Autres dettes | 9 780.00 | 9 780.00 | | 9 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 409 968.00 | 3 027 645.00 | | 2 409 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 956 095.00 | 3 303 261.00 | | 2 956 095.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 699.00 | | 21 699.00 | 21 699.00 |
FD Production vendue biens | 331.00 | | 331.00 | 331.00 |
FG Production vendue services | 8 189 670.00 | | 8 189 670.00 | 8 189 670.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 211 699.00 | | 8 211 699.00 | 8 211 699.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 386.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 890.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 242 988.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 028 264.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 865.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -11 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 429 805.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 248 868.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 703 356.00 | |
FZ Charges sociales | | | 846 711.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 421 576.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 77 230.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 717 545.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 525 441.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 981.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 981.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49 971.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 475 470.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 818.00 | 6 073.00 | | 15 818.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 818.00 | 6 073.00 | | 15 818.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 711.00 | 17 471.00 | | 38 711.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 424.00 | 14 514.00 | | 20 424.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 135.00 | 31 985.00 | | 59 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43 317.00 | -25 913.00 | | -43 317.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 52 231.00 | | | 52 231.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 129 835.00 | 26 778.00 | | 129 835.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 258 813.00 | 7 514 433.00 | | 8 258 813.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 008 726.00 | 7 313 777.00 | | 8 008 726.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 250 087.00 | 200 656.00 | | 250 087.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 738 139.00 | | 88 246.00 | 3 738 139.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 900.00 | 86 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 339.00 | 19 900.00 | 3 802 146.00 | 4 339.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 814.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 339.00 | | 3 706 522.00 | 4 339.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 814.00 | | | 8 814.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 646 615.00 | | 64 246.00 | 3 646 615.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 710.00 | | 24 000.00 | 82 710.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 985 307.00 | 421 576.00 | | 985 307.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 536.00 | 225.00 | | 536.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 984 771.00 | 421 351.00 | | 984 771.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 571.00 | 20 424.00 | | 45 571.00 |
6T Sur comptes clients | 14 803.00 | | | 14 803.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 803.00 | | | 14 803.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 374.00 | 20 424.00 | | 60 374.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 597 309.00 | 597 309.00 | | 597 309.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 319 284.00 | 319 284.00 | | 319 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 245 888.00 | 245 888.00 | | 245 888.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 856.00 | 26 856.00 | | 26 856.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 780.00 | 9 780.00 | | 9 780.00 |
UP Prêts | 10 950.00 | 10 950.00 | | 10 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75 860.00 | | 75 860.00 | 75 860.00 |
UX Autres créances clients | 119 081.00 | 119 081.00 | | 119 081.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 317.00 | 2 317.00 | | 2 317.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 088.00 | 1 088.00 | | 1 088.00 |
VB T. V. A. | 46 721.00 | 46 721.00 | | 46 721.00 |
VC Groupe et associés | 122 249.00 | 122 249.00 | | 122 249.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 712.00 | 2 712.00 | | 2 712.00 |
VI Groupe et associés | 1 118 734.00 | 118 734.00 | 1 000 000.00 | 1 118 734.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 130.00 | 56 130.00 | | 56 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 293.00 | 28 293.00 | | 28 293.00 |
VS Charges constatées d’avance | 108 516.00 | 108 516.00 | | 108 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 515 076.00 | 439 216.00 | 75 860.00 | 515 076.00 |
VW T.V.A. | 33 275.00 | 33 275.00 | | 33 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 409 968.00 | 1 409 968.00 | 1 000 000.00 | 2 409 968.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 91.00 | | | 91.00 |