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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 377 259.00 | | 377 259.00 | 377 259.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 39 418.00 | 39 133.00 | 285.00 | 39 418.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 230.00 | 13 490.00 | 9 739.00 | 23 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 519.00 | 113 636.00 | 28 882.00 | 142 519.00 |
BD Autres titres immobilisés | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 378.00 | | 4 378.00 | 4 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 587 137.00 | 166 260.00 | 420 876.00 | 587 137.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 772.00 | | 7 772.00 | 7 772.00 |
BT Marchandises | 272 190.00 | | 272 190.00 | 272 190.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 497.00 | | 497.00 | 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 894.00 | | 2 894.00 | 2 894.00 |
BZ Autres créances | 7 815.00 | | 7 815.00 | 7 815.00 |
CF Disponibilités | 2 961.00 | | 2 961.00 | 2 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 786.00 | | 5 786.00 | 5 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 917.00 | | 299 917.00 | 299 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 887 054.00 | 166 260.00 | 720 794.00 | 887 054.00 |
CU Autres participations | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 75 905.00 | | | 75 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 839.00 | | | 35 839.00 |
DL TOTAL (I) | 221 745.00 | | | 221 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 069.00 | | | 150 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 385.00 | | | 69 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 337.00 | | | 225 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 257.00 | | | 54 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 499 049.00 | | | 499 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 720 794.00 | | | 720 794.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 435 512.00 | | | 435 512.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 507.00 | | | 30 507.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 577 497.00 | | 9 639.00 | 577 497.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 709.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 587 137.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 416 677.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 165 749.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 416 677.00 | | | 416 677.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 109.00 | | 9 639.00 | 156 109.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 709.00 | | | 4 709.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 847.00 | 27 412.00 | | 138 847.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 993.00 | 13 139.00 | | 25 993.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 854.00 | 14 272.00 | | 112 854.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 337.00 | 225 337.00 | | 225 337.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 978.00 | 15 978.00 | | 15 978.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 596.00 | 10 596.00 | | 10 596.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 378.00 | | 4 378.00 | 4 378.00 |
UX Autres créances clients | 2 894.00 | 2 894.00 | | 2 894.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
VB T. V. A. | 3 211.00 | 3 211.00 | | 3 211.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 507.00 | 30 507.00 | | 30 507.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 561.00 | 56 024.00 | 63 536.00 | 119 561.00 |
VI Groupe et associés | 69 385.00 | 69 385.00 | | 69 385.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 815.00 | | | 74 815.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
VP Divers | 3 073.00 | 3 073.00 | | 3 073.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 786.00 | 5 786.00 | | 5 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 875.00 | 16 496.00 | 4 378.00 | 20 875.00 |
VW T.V.A. | 27 142.00 | 27 142.00 | | 27 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 499 049.00 | 435 512.00 | 63 536.00 | 499 049.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 723.00 | | | 1 723.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 335.00 | | | 6 335.00 |
ST Autres comptes | 95 768.00 | | | 95 768.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 89 444.00 | | | 89 444.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 634.00 | | | 3 634.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 357.00 | | | 5 357.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 242 298.00 | | | 242 298.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 179 244.00 | | | 179 244.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 191 548.00 | | | 191 548.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |