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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 000.00 | 1 099.00 | 4 901.00 | 6 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 268.00 | 8 565.00 | 703.00 | 9 268.00 |
BF Prêts | 275 362.00 | | 275 362.00 | 275 362.00 |
BJ TOTAL (I) | 644 370.00 | 9 664.00 | 634 706.00 | 644 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 149.00 | | 2 149.00 | 2 149.00 |
BZ Autres créances | 55 735.00 | | 55 735.00 | 55 735.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 502 477.00 | | 2 502 477.00 | 2 502 477.00 |
CF Disponibilités | 952 118.00 | | 952 118.00 | 952 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 201.00 | | 2 201.00 | 2 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 514 680.00 | | 3 514 680.00 | 3 514 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 159 050.00 | 9 664.00 | 4 149 386.00 | 4 159 050.00 |
CU Autres participations | 343 740.00 | | 343 740.00 | 343 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 107 695.00 | 107 695.00 | | 107 695.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 770.00 | 10 770.00 | | 10 770.00 |
DG Autres réserves | 3 576 396.00 | 3 506 286.00 | | 3 576 396.00 |
DH Report à nouveau | 492 844.00 | 492 844.00 | | 492 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -107 393.00 | 70 110.00 | | -107 393.00 |
DL TOTAL (I) | 4 080 312.00 | 4 187 704.00 | | 4 080 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 117.00 | 161 560.00 | | 60 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 363.00 | 7 087.00 | | 5 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 594.00 | 4 575.00 | | 3 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 074.00 | 173 222.00 | | 69 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 149 386.00 | 4 360 926.00 | | 4 149 386.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 074.00 | 173 222.00 | | 69 074.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 514.00 | | 30 514.00 | 30 514.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 514.00 | | 30 514.00 | 30 514.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 314.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 838.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 559.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 923.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 672.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 260.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 948.00 | |
GE Autres charges | | | 161.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 128 523.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -97 685.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 103 102.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 105.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37 741.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 168 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 311 947.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 311 947.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 214 262.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 314.00 | 184.00 | | 314.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 150.00 | | | 150.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 337.00 | | | 23 337.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 337.00 | | | 23 337.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 134.00 | 20 757.00 | | 3 134.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 341 857.00 | | | 341 857.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 344 991.00 | 20 757.00 | | 344 991.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -321 654.00 | -20 757.00 | | -321 654.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 366 122.00 | 252 836.00 | | 366 122.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 473 515.00 | 182 726.00 | | 473 515.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -107 393.00 | 70 110.00 | | -107 393.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 991 743.00 | | 6 000.00 | 991 743.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 353 372.00 | 619 102.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 353 372.00 | 644 370.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 268.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 268.00 | | 6 000.00 | 9 268.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 972 475.00 | | | 972 475.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 716.00 | 1 948.00 | | 7 716.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 716.00 | 1 948.00 | | 7 716.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 168 000.00 | | 168 000.00 | 168 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 168 000.00 | | 168 000.00 | 168 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 168 000.00 | | 168 000.00 | 168 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 363.00 | 5 363.00 | | 5 363.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 140.00 | 2 140.00 | | 2 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 952.00 | 952.00 | | 952.00 |
UP Prêts | 275 362.00 | 10 761.00 | 264 601.00 | 275 362.00 |
UX Autres créances clients | 2 149.00 | 2 149.00 | | 2 149.00 |
VB T. V. A. | 1 691.00 | 1 691.00 | | 1 691.00 |
VC Groupe et associés | 51 281.00 | 51 281.00 | | 51 281.00 |
VI Groupe et associés | 60 117.00 | 60 117.00 | | 60 117.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 387.00 | 2 387.00 | | 2 387.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 201.00 | 2 201.00 | | 2 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 447.00 | 70 846.00 | 264 601.00 | 335 447.00 |
VW T.V.A. | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 074.00 | 69 074.00 | | 69 074.00 |