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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 634.00 | 1 190.00 | 444.00 | 1 634.00 |
AH Fonds commercial | 13 049.00 | | 13 049.00 | 13 049.00 |
AN Terrains | 10 479.00 | 2 454.00 | 8 025.00 | 10 479.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 210 563.00 | 175 732.00 | 34 831.00 | 210 563.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 910 175.00 | 785 669.00 | 124 506.00 | 910 175.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 261.00 | | 1 261.00 | 1 261.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 147 539.00 | 965 045.00 | 182 494.00 | 1 147 539.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 667.00 | | 1 667.00 | 1 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 706.00 | | 132 706.00 | 132 706.00 |
BZ Autres créances | 11 561.00 | | 11 561.00 | 11 561.00 |
CF Disponibilités | 171 295.00 | | 171 295.00 | 171 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 442.00 | | 16 442.00 | 16 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 670.00 | | 333 670.00 | 333 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 481 209.00 | 965 045.00 | 516 165.00 | 1 481 209.00 |
CU Autres participations | 378.00 | | 378.00 | 378.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 88 979.00 | 85 432.00 | | 88 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 284.00 | 18 547.00 | | -1 284.00 |
DL TOTAL (I) | 252 695.00 | 268 979.00 | | 252 695.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 411.00 | 124 383.00 | | 151 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 587.00 | 277.00 | | 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 789.00 | 61 900.00 | | 61 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 683.00 | 49 680.00 | | 49 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 470.00 | 236 240.00 | | 263 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 516 165.00 | 505 219.00 | | 516 165.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 070.00 | 139 425.00 | | 149 070.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 113 494.00 | | 64 895.00 | 1 113 494.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 378.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 000.00 | 25 850.00 | 1 147 539.00 | 5 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 683.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 000.00 | 25 850.00 | 1 132 477.00 | 5 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 683.00 | | | 14 683.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 098 437.00 | | 64 891.00 | 1 098 437.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 374.00 | | 5.00 | 374.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 922 424.00 | 68 471.00 | 25 850.00 | 922 424.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 022.00 | 168.00 | | 1 022.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 921 401.00 | 68 303.00 | 25 850.00 | 921 401.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 789.00 | 61 789.00 | | 61 789.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 683.00 | 49 683.00 | | 49 683.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 411.00 | 37 011.00 | 114 400.00 | 151 411.00 |
VS Charges constatées d’avance | 160 709.00 | 160 709.00 | | 160 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 709.00 | 160 709.00 | | 160 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 470.00 | 149 070.00 | 114 400.00 | 263 470.00 |