| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 827.00 | 27 827.00 | | 27 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 417 486.00 | 358 904.00 | 58 582.00 | 417 486.00 |
BJ TOTAL (I) | 445 313.00 | 386 731.00 | 58 582.00 | 445 313.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 349 152.00 | 7 712.00 | 341 440.00 | 349 152.00 |
BZ Autres créances | 34 294.00 | | 34 294.00 | 34 294.00 |
CF Disponibilités | 1 090 163.00 | | 1 090 163.00 | 1 090 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 571.00 | | 22 571.00 | 22 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 496 180.00 | 7 712.00 | 1 488 468.00 | 1 496 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 941 494.00 | 394 443.00 | 1 547 051.00 | 1 941 494.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 622 486.00 | | | 622 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 583.00 | | | 136 583.00 |
DL TOTAL (I) | 1 262 770.00 | | | 1 262 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 086.00 | | | 40 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 834.00 | | | 207 834.00 |
EA Autres dettes | 720.00 | | | 720.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 640.00 | | | 35 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 280.00 | | | 284 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 547 051.00 | | | 1 547 051.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 280.00 | | | 284 280.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 67 086.00 | 1 971 380.00 | 2 038 467.00 | 67 086.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 67 086.00 | 1 971 380.00 | 2 038 467.00 | 67 086.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 543.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 065 020.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 556 244.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 847.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 861 080.00 | |
FZ Charges sociales | | | 410 124.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 916.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 712.00 | |
GE Autres charges | | | 1 415.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 874 340.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 190 680.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 455.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 347.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 803.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 967.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 967.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 164.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 189 515.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 543.00 | | | 26 543.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 525.00 | | | 3 525.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 525.00 | | | 3 525.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 525.00 | | | -3 525.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 407.00 | | | 49 407.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 067 823.00 | | | 2 067 823.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 931 239.00 | | | 1 931 239.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 583.00 | | | 136 583.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 429 139.00 | | 16 175.00 | 429 139.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 445 314.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 827.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 417 487.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 827.00 | | | 27 827.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 401 312.00 | | 16 175.00 | 401 312.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 366 815.00 | 19 916.00 | | 366 815.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 827.00 | | | 27 827.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 338 988.00 | 19 916.00 | | 338 988.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 086.00 | 40 086.00 | | 40 086.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 207 834.00 | 207 834.00 | | 207 834.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 640.00 | 35 640.00 | | 35 640.00 |
UX Autres créances clients | 349 152.00 | 349 152.00 | | 349 152.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 294.00 | 34 294.00 | | 34 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 571.00 | 22 571.00 | | 22 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 406 018.00 | 406 018.00 | | 406 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 281.00 | 284 281.00 | | 284 281.00 |