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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 547.00 | 1 547.00 | | 1 547.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 718.00 | 47 162.00 | 11 556.00 | 58 718.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 852 323.00 | 625 411.00 | 226 912.00 | 852 323.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 302.00 | | 31 302.00 | 31 302.00 |
BJ TOTAL (I) | 943 889.00 | 674 120.00 | 269 769.00 | 943 889.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 527.00 | | 47 527.00 | 47 527.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 611 030.00 | 38 159.00 | 1 572 871.00 | 1 611 030.00 |
BZ Autres créances | 300 735.00 | 18 497.00 | 282 239.00 | 300 735.00 |
CF Disponibilités | 350 991.00 | | 350 991.00 | 350 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 597.00 | | 30 597.00 | 30 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 340 880.00 | 56 655.00 | 2 284 225.00 | 2 340 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 284 769.00 | 730 776.00 | 2 553 994.00 | 3 284 769.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 400 000.00 | 20 000.00 | | 400 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 018.00 | 159 918.00 | | 2 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 539.00 | 222 100.00 | | 220 539.00 |
DL TOTAL (I) | 721 557.00 | 501 018.00 | | 721 557.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 562.00 | 2 562.00 | | 2 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 407 773.00 | 436 535.00 | | 407 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 705 803.00 | 604 594.00 | | 705 803.00 |
EA Autres dettes | 716 299.00 | 765 245.00 | | 716 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 832 436.00 | 1 808 935.00 | | 1 832 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 553 994.00 | 2 309 953.00 | | 2 553 994.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 4 902 914.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 902 914.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 187 117.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 099 031.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 54 134.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 323.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 962 431.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 202 805.00 | |
FZ Charges sociales | | | 343 586.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 130 600.00 | |
GE Autres charges | | | 2 662.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 777 543.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 321 489.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 119.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 321 608.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 268.00 | 176 880.00 | | 18 268.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 602.00 | 46 703.00 | | 34 602.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 334.00 | 130 177.00 | | -16 334.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 735.00 | 78 591.00 | | 84 735.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 117 418.00 | 3 798 032.00 | | 5 117 418.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 896 879.00 | 3 575 932.00 | | 4 896 879.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 220 539.00 | 222 100.00 | | 220 539.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 547.00 | | | 1 547.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 011.00 | 291.00 | | 31 011.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 555 963.00 | 120 250.00 | 2 093.00 | 555 963.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 547.00 | | | 1 547.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 554 416.00 | 120 250.00 | 2 093.00 | 554 416.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 407 773.00 | 407 773.00 | | 407 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 705 803.00 | 705 803.00 | | 705 803.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 716 298.00 | 70 623.00 | 409 313.00 | 716 298.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 302.00 | | 31 302.00 | 31 302.00 |
UX Autres créances clients | 1 611 030.00 | 1 611 030.00 | | 1 611 030.00 |
VI Groupe et associés | 2 562.00 | 2 562.00 | | 2 562.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300 735.00 | 300 735.00 | | 300 735.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 597.00 | 30 597.00 | | 30 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 973 663.00 | 1 942 362.00 | 31 302.00 | 1 973 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 832 436.00 | 1 186 761.00 | 409 313.00 | 1 832 436.00 |