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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 629.00 | 80 138.00 | 7 491.00 | 87 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 157.00 | 18 673.00 | 8 483.00 | 27 157.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 295.00 | | 2 295.00 | 2 295.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 082.00 | 98 811.00 | 18 270.00 | 117 082.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 413.00 | | 4 413.00 | 4 413.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 223.00 | | 6 223.00 | 6 223.00 |
BZ Autres créances | 21 158.00 | | 21 158.00 | 21 158.00 |
CF Disponibilités | 27 629.00 | | 27 629.00 | 27 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 320.00 | | 2 320.00 | 2 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 745.00 | | 61 745.00 | 61 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 178 827.00 | 98 811.00 | 80 015.00 | 178 827.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 200.00 | | | 15 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
DH Report à nouveau | 27 212.00 | | | 27 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 619.00 | | | -21 619.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 648.00 | | | 1 648.00 |
DL TOTAL (I) | 23 961.00 | | | 23 961.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 500.00 | | | 26 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 817.00 | | | 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 994.00 | | | 6 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 040.00 | | | 20 040.00 |
EA Autres dettes | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 053.00 | | | 56 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 80 015.00 | | | 80 015.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 786.00 | | | 52 786.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 249 582.00 | | 249 582.00 | 249 582.00 |
FG Production vendue services | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 249 704.00 | | 249 704.00 | 249 704.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 827.00 | |
FQ Autres produits | | | 595.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 262 627.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 104 682.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 27.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 931.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 389.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 598.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 715.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 243.00 | |
GE Autres charges | | | 571.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 277 158.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 531.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 170.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 170.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 701.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 827.00 | | | 7 827.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15 861.00 | | | 15 861.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 566.00 | | | 566.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 282.00 | | | 1 282.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 282.00 | | | 1 282.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 918.00 | | | -6 918.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 263 909.00 | | | 263 909.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 285 528.00 | | | 285 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 619.00 | | | -21 619.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 082.00 | | | 117 082.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 295.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 117 082.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 787.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 787.00 | | | 114 787.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 295.00 | | | 2 295.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 569.00 | 6 243.00 | | 92 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 569.00 | 6 243.00 | | 92 569.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 995.00 | 6 995.00 | | 6 995.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 041.00 | 20 041.00 | | 20 041.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 295.00 | | 2 295.00 | 2 295.00 |
UX Autres créances clients | 6 223.00 | 6 223.00 | | 6 223.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 501.00 | 3 233.00 | 3 267.00 | 6 501.00 |
VI Groupe et associés | 818.00 | 818.00 | | 818.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 318.00 | | | 5 318.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 004.00 | | | 2 004.00 |
VP Divers | 21 159.00 | 21 159.00 | | 21 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 321.00 | 2 321.00 | | 2 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 998.00 | 29 703.00 | 2 295.00 | 31 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 054.00 | 52 786.00 | 3 267.00 | 56 054.00 |