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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 31 357.00 | | 31 357.00 | 31 357.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 177.00 | 9 177.00 | | 9 177.00 |
028 Immobilisations corporelles | 289 836.00 | 235 119.00 | 54 717.00 | 289 836.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 330 371.00 | 244 297.00 | 86 074.00 | 330 371.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 950.00 | | 2 950.00 | 2 950.00 |
060 Stock marchandises | 4 875.00 | | 4 875.00 | 4 875.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 279.00 | | 17 279.00 | 17 279.00 |
072 Créances – Autres | 65 691.00 | | 65 691.00 | 65 691.00 |
084 Disponibilités | 15 843.00 | | 15 843.00 | 15 843.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 106 639.00 | | 106 639.00 | 106 639.00 |
110 Total général Actif | 437 009.00 | 244 297.00 | 192 713.00 | 437 009.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 624.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 102 403.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 092.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 123 881.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 6 627.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 021.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 866.00 | |
172 Autres dettes | | | 27 318.00 | |
176 Total des dettes | | | 62 204.00 | |
180 Total général Passif | | | 192 713.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 490.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 357 265.00 | 324 270.00 | | 357 265.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 3 600.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
230 Autres produits | 13 520.00 | 3.00 | | 13 520.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 371 889.00 | 328 977.00 | | 371 889.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 128 858.00 | 94 989.00 | | 128 858.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -255.00 | 230.00 | | -255.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 161.00 | 4 475.00 | | 5 161.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -535.00 | -1 165.00 | | -535.00 |
242 Autres charges externes. | 59 004.00 | 61 263.00 | | 59 004.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 009.00 | | | 1 009.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 290.00 | 2 574.00 | | 2 290.00 |
250 Rémunérations du personnel | 112 654.00 | 91 600.00 | | 112 654.00 |
252 Charges sociales | 29 364.00 | 23 348.00 | | 29 364.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 776.00 | 26 697.00 | | 18 776.00 |
262 Autres charges | 84.00 | 59.00 | | 84.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 355 400.00 | 304 070.00 | | 355 400.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 489.00 | 24 907.00 | | 16 489.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 463.00 | | | 1 463.00 |
294 Charges financières | 432.00 | 588.00 | | 432.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 118.00 | 369.00 | | 2 118.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 310.00 | 3 018.00 | | 2 310.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 092.00 | 20 932.00 | | 13 092.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 490.00 | | | 2 490.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 327 881.00 | | | 327 881.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 490.00 | | | 2 490.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 033.00 | | | 25 033.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |