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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 221 898.00 | 6 398.00 | 215 500.00 | 221 898.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 671.00 | 31 143.00 | 1 527.00 | 32 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 856 309.00 | 523 930.00 | 332 378.00 | 856 309.00 |
BH Autres immobilisations financières | 81 495.00 | | 81 495.00 | 81 495.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 512 375.00 | 561 472.00 | 950 902.00 | 1 512 375.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 285.00 | | 2 285.00 | 2 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 852.00 | 33 894.00 | 85 958.00 | 119 852.00 |
BZ Autres créances | 45 571.00 | | 45 571.00 | 45 571.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 184 000.00 | | 184 000.00 | 184 000.00 |
CF Disponibilités | 362 737.00 | | 362 737.00 | 362 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 861.00 | | 27 861.00 | 27 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 742 308.00 | 33 894.00 | 708 414.00 | 742 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 254 683.00 | 595 366.00 | 1 659 316.00 | 2 254 683.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 351 340.00 | 246 226.00 | | 351 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 114.00 | 175 114.00 | | 57 114.00 |
DL TOTAL (I) | 808 455.00 | 821 340.00 | | 808 455.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 000.00 | | |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 78.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261 840.00 | 272 857.00 | | 261 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 309 478.00 | 300 432.00 | | 309 478.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 422.00 | 12 600.00 | | 12 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 747.00 | 75 085.00 | | 59 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 372.00 | 266 664.00 | | 207 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 850 861.00 | 927 719.00 | | 850 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 659 316.00 | 1 759 059.00 | | 1 659 316.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 470 081.00 | | 254 721.00 | 1 470 081.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 750.00 | 81 496.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 212 426.00 | 1 512 375.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 541 898.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 206 676.00 | 888 982.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 541 898.00 | | | 541 898.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 851 609.00 | | 244 049.00 | 851 609.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 574.00 | | 10 672.00 | 76 574.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 624 479.00 | 143 417.00 | 206 423.00 | 624 479.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 398.00 | | | 6 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 618 081.00 | 143 417.00 | 206 423.00 | 618 081.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 748.00 | 59 748.00 | | 59 748.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 942.00 | 96 942.00 | | 96 942.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 084.00 | 66 084.00 | | 66 084.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 68 817.00 | | 68 817.00 | 68 817.00 |
UX Autres créances clients | 78 016.00 | 78 016.00 | | 78 016.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 837.00 | 41 837.00 | | 41 837.00 |
VB T. V. A. | 6 635.00 | 6 635.00 | | 6 635.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 261 840.00 | 156 792.00 | 105 048.00 | 261 840.00 |
VI Groupe et associés | 309 479.00 | 309 479.00 | | 309 479.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 159 000.00 | | | 159 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 170 018.00 | | | 170 018.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 608.00 | 30 608.00 | | 30 608.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 333.00 | 7 333.00 | | 7 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 080.00 | 9 080.00 | | 9 080.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 861.00 | 27 861.00 | | 27 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 102.00 | 193 286.00 | 68 817.00 | 262 102.00 |
VW T.V.A. | 35 268.00 | 35 268.00 | | 35 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 838 439.00 | 733 391.00 | 105 048.00 | 838 439.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |