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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 144 001.00 | | 144 001.00 | 144 001.00 |
AH Fonds commercial | 41 359.00 | | 41 359.00 | 41 359.00 |
AN Terrains | | 63 201.00 | -63 201.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 579.00 | 1 579.00 | | 1 579.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 280 074.00 | 1 642 531.00 | 3 637 542.00 | 5 280 074.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 860.00 | | 3 860.00 | 3 860.00 |
BZ Autres créances | 11 062 599.00 | | 11 062 599.00 | 11 062 599.00 |
CF Disponibilités | 567.00 | | 567.00 | 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 96 021.00 | | 96 021.00 | 96 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 163 046.00 | | 11 163 046.00 | 11 163 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 443 120.00 | 1 642 531.00 | 14 800 589.00 | 16 443 120.00 |
CU Autres participations | 5 093 134.00 | 1 577 752.00 | 3 515 382.00 | 5 093 134.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 474 590.00 | | | 474 590.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 518 470.00 | | | 6 518 470.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 689 902.00 | | | -2 689 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -211 627.00 | | | -211 627.00 |
DJ Subventions d’investissement | 224 818.00 | | | 224 818.00 |
DL TOTAL (I) | 4 341 349.00 | | | 4 341 349.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 037 306.00 | | | 3 037 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 403 521.00 | | | 7 403 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 615.00 | | | 16 615.00 |
EA Autres dettes | 1 798.00 | | | 1 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 459 240.00 | | | 10 459 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 800 589.00 | | | 14 800 589.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 421 934.00 | | | 7 421 934.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 037 306.00 | | | 3 037 306.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 780.00 | | | 64 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 780.00 | | | 64 780.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 403 521.00 | 7 403 521.00 | | 7 403 521.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 615.00 | 16 615.00 | | 16 615.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 798.00 | 1 798.00 | | 1 798.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 037 306.00 | 3 037 306.00 | | 3 037 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 162 480.00 | 11 162 480.00 | | 11 162 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 162 480.00 | 11 162 480.00 | | 11 162 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 459 240.00 | 10 459 240.00 | | 10 459 240.00 |