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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 371.00 | 4 371.00 | | 4 371.00 |
AH Fonds commercial | 24 300.00 | | 24 300.00 | 24 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 459.00 | 3 266.00 | 2 193.00 | 5 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 175.00 | 78 538.00 | 37 637.00 | 116 175.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 138.00 | | 8 138.00 | 8 138.00 |
BF Prêts | 406 000.00 | | 406 000.00 | 406 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 124.00 | | 62 124.00 | 62 124.00 |
BJ TOTAL (I) | 629 317.00 | 86 174.00 | 543 142.00 | 629 317.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 982.00 | | 27 982.00 | 27 982.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 114.00 | | 1 114.00 | 1 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 500 601.00 | 44 092.00 | 456 508.00 | 500 601.00 |
BZ Autres créances | 59 540.00 | | 59 540.00 | 59 540.00 |
CF Disponibilités | 46 697.00 | | 46 697.00 | 46 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 203.00 | | 56 203.00 | 56 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 692 136.00 | 44 092.00 | 648 043.00 | 692 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 321 453.00 | 130 267.00 | 1 191 186.00 | 1 321 453.00 |
CU Autres participations | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 772 800.00 | 772 800.00 | | 772 800.00 |
DH Report à nouveau | -561 603.00 | -769 865.00 | | -561 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 422.00 | 208 262.00 | | 185 422.00 |
DL TOTAL (I) | 396 619.00 | 211 197.00 | | 396 619.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 49.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38.00 | 166.00 | | 38.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 000.00 | 24 631.00 | | 15 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 545.00 | 186 697.00 | | 174 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 262 279.00 | 421 243.00 | | 262 279.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 7 686.00 | | |
EA Autres dettes | 342 704.00 | 190 143.00 | | 342 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 794 566.00 | 830 614.00 | | 794 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 191 186.00 | 1 041 811.00 | | 1 191 186.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
FG Production vendue services | 2 215 213.00 | | 2 215 213.00 | 2 215 213.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 215 246.00 | | 2 215 246.00 | 2 215 246.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 462.00 | |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 225 771.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 291.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 398 771.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 802.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 653 440.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 038.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 856 481.00 | |
FZ Charges sociales | | | 237 743.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 115.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 177 105.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 666.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 680.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 680.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 786.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 786.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 560.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 668.00 | 219 401.00 | | 4 668.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 351 250.00 | 2 300.00 | | 351 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 355 918.00 | 221 701.00 | | 355 918.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 138.00 | 10 414.00 | | 41 138.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 164 420.00 | 4 429.00 | | 164 420.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 498.00 | 28 481.00 | | 5 498.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 211 056.00 | 43 324.00 | | 211 056.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 144 861.00 | 178 377.00 | | 144 861.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -138.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 583 368.00 | 2 278 909.00 | | 2 583 368.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 397 947.00 | 2 070 647.00 | | 2 397 947.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 185 422.00 | 208 262.00 | | 185 422.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 269 038.00 | | 353 818.00 | 269 038.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -22 008.00 | 15.00 | 479 012.00 | -22 008.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -22 008.00 | 15 547.00 | 629 317.00 | -22 008.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 532.00 | 121 634.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 671.00 | | | 28 671.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 028.00 | | 2 138.00 | 135 028.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105 339.00 | | 351 680.00 | 105 339.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 673.00 | 17 115.00 | 10 613.00 | 79 673.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 356.00 | 15.00 | | 4 356.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 317.00 | 17 099.00 | 10 613.00 | 75 317.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 38 594.00 | 5 498.00 | | 38 594.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 594.00 | 5 498.00 | | 38 594.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 594.00 | 5 498.00 | | 38 594.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 498.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 545.00 | 174 545.00 | | 174 545.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 415.00 | 19 415.00 | | 19 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 155.00 | 40 155.00 | | 40 155.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 342 704.00 | 342 704.00 | | 342 704.00 |
UP Prêts | 406 000.00 | | 406 000.00 | 406 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 124.00 | | 62 124.00 | 62 124.00 |
UX Autres créances clients | 447 793.00 | 447 793.00 | | 447 793.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 808.00 | 52 808.00 | | 52 808.00 |
VB T. V. A. | 20 899.00 | 20 899.00 | | 20 899.00 |
VC Groupe et associés | 1 572.00 | 1 572.00 | | 1 572.00 |
VI Groupe et associés | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 386.00 | 1 386.00 | | 1 386.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 827.00 | 70 827.00 | | 70 827.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 683.00 | 35 683.00 | | 35 683.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 203.00 | 56 203.00 | | 56 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 084 467.00 | 616 343.00 | 468 124.00 | 1 084 467.00 |
VW T.V.A. | 131 882.00 | 131 882.00 | | 131 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 779 566.00 | 779 566.00 | | 779 566.00 |