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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 71 071.00 | 44 794.00 | 26 277.00 | 71 071.00 |
040 Immobilisations financières | 3 376.00 | | 3 376.00 | 3 376.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 102 448.00 | 44 794.00 | 57 654.00 | 102 448.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 957.00 | | 957.00 | 957.00 |
060 Stock marchandises | 8 425.00 | | 8 425.00 | 8 425.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 532.00 | | 3 532.00 | 3 532.00 |
072 Créances – Autres | 6 920.00 | | 6 920.00 | 6 920.00 |
084 Disponibilités | 8 388.00 | | 8 388.00 | 8 388.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 761.00 | | 1 761.00 | 1 761.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 906.00 | | 30 906.00 | 30 906.00 |
110 Total général Actif | 133 354.00 | 44 794.00 | 88 560.00 | 133 354.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 249.00 | |
134 Report à nouveau | | | 33 580.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 768.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 50 598.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 241.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 616.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 008.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 104.00 | |
176 Total des dettes | | | 37 962.00 | |
180 Total général Passif | | | 88 560.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 700.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 8 189.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 265.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 246 947.00 | | | 246 947.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 116 555.00 | | | 116 555.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
230 Autres produits | 420.00 | | | 420.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 363 923.00 | | | 363 923.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 170 994.00 | | | 170 994.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 364.00 | | | -1 364.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 40 029.00 | | | 40 029.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 257.00 | | | 257.00 |
242 Autres charges externes. | 45 839.00 | | | 45 839.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 127.00 | | | 1 127.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 418.00 | | | 1 418.00 |
250 Rémunérations du personnel | 85 652.00 | | | 85 652.00 |
252 Charges sociales | 9 128.00 | | | 9 128.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 604.00 | | | 6 604.00 |
262 Autres charges | 10.00 | | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 358 571.00 | | | 358 571.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 352.00 | | | 5 352.00 |
280 Produits financiers | 1 172.00 | | | 1 172.00 |
290 Produits exceptionnels | 804.00 | | | 804.00 |
294 Charges financières | 311.00 | | | 311.00 |
300 Charges exceptionnelles | 334.00 | | | 334.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 915.00 | | | 915.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 768.00 | | | 5 768.00 |