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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 692.00 | 7 676.00 | 2 015.00 | 9 692.00 |
AH Fonds commercial | 57 000.00 | | 57 000.00 | 57 000.00 |
AP Constructions | 73 187.00 | 63 440.00 | 9 746.00 | 73 187.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 444.00 | 24 211.00 | 46 233.00 | 70 444.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 047.00 | 6 977.00 | 19 069.00 | 26 047.00 |
BD Autres titres immobilisés | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 598.00 | | 598.00 | 598.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 149.00 | 102 305.00 | 134 843.00 | 237 149.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 079.00 | | 17 079.00 | 17 079.00 |
BN En cours de production de biens | 74 136.00 | | 74 136.00 | 74 136.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 640.00 | 1 666.00 | 67 974.00 | 69 640.00 |
BZ Autres créances | 2 333.00 | | 2 333.00 | 2 333.00 |
CF Disponibilités | 97 281.00 | | 97 281.00 | 97 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 575.00 | | 4 575.00 | 4 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 045.00 | 1 666.00 | 264 379.00 | 266 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 503 195.00 | 103 971.00 | 399 223.00 | 503 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 86 117.00 | 29 320.00 | | 86 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 344.00 | 56 797.00 | | 46 344.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 580.00 | 2 747.00 | | 17 580.00 |
DL TOTAL (I) | 158 842.00 | 97 665.00 | | 158 842.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 580.00 | 8 550.00 | | 73 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 351.00 | 6 351.00 | | 351.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 290.00 | 6 427.00 | | 8 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 392.00 | 44 317.00 | | 59 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 654.00 | 53 473.00 | | 67 654.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 112.00 | 41 750.00 | | 31 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 380.00 | 160 870.00 | | 240 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 399 223.00 | 258 536.00 | | 399 223.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 425.00 | 158 353.00 | | 186 425.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 446.00 | 434.00 | | 446.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
FG Production vendue services | 988 370.00 | 714.00 | 989 084.00 | 988 370.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 988 431.00 | 714.00 | 989 145.00 | 988 431.00 |
FM Production stockée | | | 49 778.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 350.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 740.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 074 016.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 244 973.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 351.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 296 955.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 636.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 302 390.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 506.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 729.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 11 494.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 049 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 978.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 991.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 991.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 989.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 988.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 090.00 | 2 686.00 | | 14 090.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 37 717.00 | 38 032.00 | | 37 717.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 107.00 | 2 360.00 | | 45 107.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 107.00 | 2 360.00 | | 45 107.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 048.00 | 203.00 | | 2 048.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 702.00 | | | 19 702.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 751.00 | 203.00 | | 21 751.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 355.00 | 2 157.00 | | 23 355.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 119 124.00 | 952 156.00 | | 1 119 124.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 072 780.00 | 895 358.00 | | 1 072 780.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 344.00 | 56 797.00 | | 46 344.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 36 036.00 | 7 731.00 | | 36 036.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 610.00 | 91 488.00 | 21 949.00 | 167 610.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 012.00 | 1 680.00 | | 65 012.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 458.00 | 89 170.00 | 21 949.00 | 102 458.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 140.00 | 638.00 | | 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 822.00 | 18 729.00 | 2 246.00 | 85 822.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 833.00 | 844.00 | | 6 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 989.00 | 17 885.00 | 2 246.00 | 78 989.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 316.00 | | 17 650.00 | 19 316.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 316.00 | | 17 650.00 | 19 316.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 316.00 | | 17 650.00 | 19 316.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 17 650.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 392.00 | 59 392.00 | | 59 392.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 583.00 | 16 583.00 | | 16 583.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 201.00 | 34 201.00 | | 34 201.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 112.00 | 31 112.00 | | 31 112.00 |
UT Autres immobilisations financières | 598.00 | | 598.00 | 598.00 |
UX Autres créances clients | 67 641.00 | 67 641.00 | | 67 641.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 999.00 | 1 999.00 | | 1 999.00 |
VB T. V. A. | 2 334.00 | 2 334.00 | | 2 334.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 581.00 | 19 626.00 | 53 955.00 | 73 581.00 |
VI Groupe et associés | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 78 799.00 | | | 78 799.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 806.00 | | | 13 806.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 443.00 | 3 443.00 | | 3 443.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 576.00 | 4 576.00 | | 4 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 148.00 | 76 550.00 | 598.00 | 77 148.00 |
VW T.V.A. | 13 428.00 | 13 428.00 | | 13 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 091.00 | 178 136.00 | 53 955.00 | 232 091.00 |