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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 333.00 | 4 599.00 | 734.00 | 5 333.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 12 333.00 | 4 599.00 | 7 734.00 | 12 333.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 626.00 | | 13 626.00 | 13 626.00 |
072 Créances – Autres | 2 005.00 | | 2 005.00 | 2 005.00 |
084 Disponibilités | 147 153.00 | | 147 153.00 | 147 153.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 102.00 | | 2 102.00 | 2 102.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 164 887.00 | | 164 887.00 | 164 887.00 |
110 Total général Actif | 177 221.00 | 4 599.00 | 172 622.00 | 177 221.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 699.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 661.00 | |
134 Report à nouveau | | | 86 891.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -56 074.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 138 178.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 610.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 034.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 833.00 | |
176 Total des dettes | | | 34 443.00 | |
180 Total général Passif | | | 172 622.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 4 621.00 | | | 4 621.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 75 737.00 | | | 75 737.00 |
230 Autres produits | 3 723.00 | | | 3 723.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 79 461.00 | | | 79 461.00 |
242 Autres charges externes. | 40 742.00 | | | 40 742.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 188.00 | | | 188.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 908.00 | | | 908.00 |
250 Rémunérations du personnel | 65 329.00 | | | 65 329.00 |
252 Charges sociales | 28 253.00 | | | 28 253.00 |
254 Dotations aux amortissements | 463.00 | | | 463.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 135 700.00 | | | 135 700.00 |
270 Résultat d’exploitation | -56 239.00 | | | -56 239.00 |
280 Produits financiers | 165.00 | | | 165.00 |
310 Bénéfice ou perte | -56 074.00 | | | -56 074.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 12 333.00 | | | 12 333.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 178.00 | | | 9 178.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 105.00 | | | 3 105.00 |