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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 163.00 | 59 163.00 | | 59 163.00 |
AH Fonds commercial | 73 000.00 | | 73 000.00 | 73 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 039.00 | 15 021.00 | 4 018.00 | 19 039.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 401 822.00 | 80 662.00 | 321 159.00 | 401 822.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 193.00 | | 15 193.00 | 15 193.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 990.00 | | 36 990.00 | 36 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 605 206.00 | 154 846.00 | 450 360.00 | 605 206.00 |
BT Marchandises | 10 650.00 | | 10 650.00 | 10 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 225 037.00 | | 1 225 037.00 | 1 225 037.00 |
BZ Autres créances | 214 676.00 | | 214 676.00 | 214 676.00 |
CF Disponibilités | 243 726.00 | | 243 726.00 | 243 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 243.00 | | 52 243.00 | 52 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 746 333.00 | | 1 746 333.00 | 1 746 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 351 539.00 | 154 846.00 | 2 196 693.00 | 2 351 539.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 40 418.00 | 38 629.00 | | 40 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 406.00 | 177 789.00 | | 55 406.00 |
DL TOTAL (I) | 271 824.00 | 392 418.00 | | 271 824.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 278 498.00 | 7 052.00 | | 278 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 763.00 | 167.00 | | 140 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 034 943.00 | 905 718.00 | | 1 034 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 457 858.00 | 453 610.00 | | 457 858.00 |
EA Autres dettes | 12 807.00 | 2 347.00 | | 12 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 924 869.00 | 1 368 895.00 | | 1 924 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 196 693.00 | 1 761 313.00 | | 2 196 693.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 553 062.00 | 1 368 895.00 | | 1 553 062.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 413.00 | 39 327.00 | 40 894.00 | 156 413.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 827.00 | 1 336.00 | | 57 827.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 586.00 | 37 991.00 | 40 894.00 | 98 586.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 034 943.00 | 1 034 943.00 | | 1 034 943.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 216.00 | 113 216.00 | | 113 216.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 573.00 | 58 573.00 | | 58 573.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 807.00 | 12 807.00 | | 12 807.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 990.00 | | 36 990.00 | 36 990.00 |
UX Autres créances clients | 1 225 037.00 | 1 225 037.00 | | 1 225 037.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VB T. V. A. | 156 605.00 | 156 605.00 | | 156 605.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 335.00 | 1 335.00 | | 1 335.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 277 163.00 | 46 119.00 | 178 702.00 | 277 163.00 |
VI Groupe et associés | 140 763.00 | 140 763.00 | | 140 763.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 303 228.00 | | | 303 228.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 664.00 | | | 31 664.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 660.00 | 20 660.00 | | 20 660.00 |
VP Divers | 5 925.00 | 5 925.00 | | 5 925.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 534.00 | 18 534.00 | | 18 534.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 434.00 | 31 434.00 | | 31 434.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 243.00 | 52 243.00 | | 52 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 528 947.00 | 1 491 957.00 | 36 990.00 | 1 528 947.00 |
VW T.V.A. | 267 535.00 | 267 535.00 | | 267 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 924 869.00 | 1 693 825.00 | 178 702.00 | 1 924 869.00 |