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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 274.00 | 3 274.00 | | 3 274.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 201.00 | 74 865.00 | 15 335.00 | 90 201.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 497 425.00 | 249 330.00 | 248 094.00 | 497 425.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 593 608.00 | 327 470.00 | 266 137.00 | 593 608.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 470 955.00 | 2 574.00 | 468 380.00 | 470 955.00 |
BZ Autres créances | 50 901.00 | | 50 901.00 | 50 901.00 |
CF Disponibilités | 581.00 | | 581.00 | 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 367.00 | | 33 367.00 | 33 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 555 806.00 | 2 574.00 | 553 231.00 | 555 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 149 414.00 | 330 044.00 | 819 369.00 | 1 149 414.00 |
CU Autres participations | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 192 736.00 | 190 466.00 | | 192 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 643.00 | 2 269.00 | | -9 643.00 |
DL TOTAL (I) | 196 292.00 | 205 936.00 | | 196 292.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 142.00 | 310 842.00 | | 221 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 295.00 | 36.00 | | 1 295.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 917.00 | 1 500.00 | | 3 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 608.00 | 272 690.00 | | 128 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 193.00 | 231 865.00 | | 226 193.00 |
EA Autres dettes | 41 918.00 | 114 464.00 | | 41 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 623 076.00 | 931 400.00 | | 623 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 819 369.00 | 1 137 336.00 | | 819 369.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 477 292.00 | 775 490.00 | | 477 292.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 477.00 | 89 103.00 | | 22 477.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 295.00 | 1 296.00 | | 1 295.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 609.00 | 128 609.00 | | 128 609.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 226 193.00 | 226 193.00 | | 226 193.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 919.00 | 41 919.00 | | 41 919.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 601.00 | | 2 601.00 | 2 601.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 221 143.00 | 75 358.00 | 145 785.00 | 221 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 555 224.00 | 555 224.00 | | 555 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 557 825.00 | 555 224.00 | 2 601.00 | 557 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 619 159.00 | 473 374.00 | 145 785.00 | 619 159.00 |