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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 480 000.00 | | 1 480 000.00 | 1 480 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 670.00 | 1 399.00 | 3 271.00 | 4 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 723.00 | 105 954.00 | 4 768.00 | 110 723.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 597.00 | | 1 597.00 | 1 597.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 596 990.00 | 107 353.00 | 1 489 637.00 | 1 596 990.00 |
BT Marchandises | 83 462.00 | | 83 462.00 | 83 462.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 387.00 | | 1 387.00 | 1 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 206.00 | | 30 206.00 | 30 206.00 |
BZ Autres créances | 14 085.00 | | 14 085.00 | 14 085.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 480.00 | | 4 480.00 | 4 480.00 |
CF Disponibilités | 2 671.00 | | 2 671.00 | 2 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 886.00 | | 5 886.00 | 5 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 178.00 | | 142 178.00 | 142 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 739 168.00 | 107 353.00 | 1 631 814.00 | 1 739 168.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 597.00 | | | 1 597.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 551 518.00 | 510 039.00 | | 551 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 466.00 | 41 479.00 | | 63 466.00 |
DL TOTAL (I) | 724 984.00 | 661 518.00 | | 724 984.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 629 880.00 | 690 357.00 | | 629 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 334.00 | 79 500.00 | | 92 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 361.00 | 167 740.00 | | 125 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 581.00 | 43 481.00 | | 54 581.00 |
EA Autres dettes | 4 674.00 | 19.00 | | 4 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 906 831.00 | 981 097.00 | | 906 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 631 814.00 | 1 642 615.00 | | 1 631 814.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 361 232.00 | 311 286.00 | | 361 232.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 226.00 | 11 839.00 | | 32 226.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 594 761.00 | | 2 795.00 | 1 594 761.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 597.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 566.00 | 1 596 990.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 480 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 566.00 | 115 393.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 480 000.00 | | | 1 480 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 164.00 | | 2 795.00 | 113 164.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 597.00 | | | 1 597.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 946.00 | 6 973.00 | 566.00 | 100 946.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 946.00 | 6 973.00 | 566.00 | 100 946.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 361.00 | 125 361.00 | | 125 361.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 526.00 | 23 526.00 | | 23 526.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 219.00 | 15 219.00 | | 15 219.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 450.00 | 12 450.00 | | 12 450.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 674.00 | 4 674.00 | | 4 674.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 597.00 | 1 597.00 | | 1 597.00 |
UX Autres créances clients | 30 206.00 | 30 206.00 | | 30 206.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 285.00 | 5 285.00 | | 5 285.00 |
VB T. V. A. | 772.00 | 772.00 | | 772.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 226.00 | 32 226.00 | | 32 226.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 597 654.00 | 52 055.00 | 371 766.00 | 597 654.00 |
VI Groupe et associés | 92 334.00 | 92 334.00 | | 92 334.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 035.00 | | | 80 035.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 885.00 | 2 885.00 | | 2 885.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 028.00 | 8 028.00 | | 8 028.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 886.00 | 5 886.00 | | 5 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 775.00 | 51 775.00 | | 51 775.00 |
VW T.V.A. | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 906 831.00 | 361 232.00 | 371 766.00 | 906 831.00 |