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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 422.00 | 108.00 | 314.00 | 422.00 |
AH Fonds commercial | 20 506.00 | | 20 506.00 | 20 506.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 425.00 | 4 606.00 | 2 820.00 | 7 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 499.00 | 19 128.00 | 12 371.00 | 31 499.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 852.00 | 23 841.00 | 36 011.00 | 59 852.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 91 220.00 | | 91 220.00 | 91 220.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 786.00 | | 7 786.00 | 7 786.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 338 600.00 | | 338 600.00 | 338 600.00 |
BZ Autres créances | 20 381.00 | | 20 381.00 | 20 381.00 |
CF Disponibilités | 392 912.00 | | 392 912.00 | 392 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 561.00 | | 1 561.00 | 1 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 852 459.00 | | 852 459.00 | 852 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 912 311.00 | 23 841.00 | 888 470.00 | 912 311.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 125 039.00 | | | 125 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 213.00 | | | 89 213.00 |
DL TOTAL (I) | 258 252.00 | | | 258 252.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 284 918.00 | | | 284 918.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 197.00 | | | 20 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 107.00 | | | 249 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 995.00 | | | 75 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 630 218.00 | | | 630 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 888 470.00 | | | 888 470.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 587 211.00 | | | 587 211.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 791.00 | | 21 426.00 | 47 791.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 365.00 | 59 852.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 927.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 365.00 | 38 924.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 506.00 | | 422.00 | 20 506.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 285.00 | | 21 004.00 | 27 285.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 285.00 | 5 920.00 | 9 365.00 | 27 285.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 108.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 285.00 | 5 813.00 | 9 365.00 | 27 285.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 107.00 | 249 107.00 | | 249 107.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 474.00 | 7 474.00 | | 7 474.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 913.00 | 7 913.00 | | 7 913.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 814.00 | 8 814.00 | | 8 814.00 |
UX Autres créances clients | 338 600.00 | 338 600.00 | | 338 600.00 |
VB T. V. A. | 16 542.00 | 16 542.00 | | 16 542.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 918.00 | 12 108.00 | 22 810.00 | 34 918.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 266 900.00 | | | 266 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 841.00 | 1 841.00 | | 1 841.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 839.00 | 3 839.00 | | 3 839.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 561.00 | 1 561.00 | | 1 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 360 542.00 | 360 542.00 | | 360 542.00 |
VW T.V.A. | 49 953.00 | 49 953.00 | | 49 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 610 021.00 | 587 211.00 | 22 810.00 | 610 021.00 |