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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 522 000.00 | | 1 522 000.00 | 1 522 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 734.00 | 11 486.00 | 248.00 | 11 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 124.00 | 106 847.00 | 70 277.00 | 177 124.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 313.00 | | 22 313.00 | 22 313.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 733 171.00 | 118 333.00 | 1 614 838.00 | 1 733 171.00 |
BT Marchandises | 208 358.00 | | 208 358.00 | 208 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 308.00 | | 24 308.00 | 24 308.00 |
BZ Autres créances | 25 386.00 | | 25 386.00 | 25 386.00 |
CF Disponibilités | 22 439.00 | | 22 439.00 | 22 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 280 491.00 | | 280 491.00 | 280 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 018 802.00 | 118 333.00 | 1 900 469.00 | 2 018 802.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 5 140.00 | | 5 140.00 | 5 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 471 905.00 | 377 193.00 | | 471 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 812.00 | 94 711.00 | | 86 812.00 |
DL TOTAL (I) | 569 717.00 | 482 905.00 | | 569 717.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 993 447.00 | 1 102 622.00 | | 993 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 538.00 | 135 834.00 | | 89 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 438.00 | 176 841.00 | | 197 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 330.00 | 46 925.00 | | 50 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 330 752.00 | 1 462 222.00 | | 1 330 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 900 469.00 | 1 945 127.00 | | 1 900 469.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 389.00 | 31 369.00 | 425.00 | 87 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 389.00 | 31 369.00 | 425.00 | 87 389.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 438.00 | 197 438.00 | | 197 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 330.00 | 50 330.00 | | 50 330.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 538.00 | 89 538.00 | | 89 538.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 993 447.00 | 89 830.00 | 203 616.00 | 993 447.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 835.00 | 54 835.00 | | 54 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 835.00 | 54 835.00 | | 54 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 330 752.00 | 427 135.00 | 203 616.00 | 1 330 752.00 |