| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 843.00 | 53 886.00 | 23 956.00 | 77 843.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 096.00 | 106 419.00 | 25 677.00 | 132 096.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 313 938.00 | 160 305.00 | 153 633.00 | 313 938.00 |
BT Marchandises | 69 855.00 | | 69 855.00 | 69 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 077.00 | | 6 077.00 | 6 077.00 |
BZ Autres créances | 7 326.00 | | 7 326.00 | 7 326.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 84 085.00 | | 84 085.00 | 84 085.00 |
CF Disponibilités | 119 382.00 | | 119 382.00 | 119 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 896.00 | | 1 896.00 | 1 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 620.00 | | 288 620.00 | 288 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 602 559.00 | 160 305.00 | 442 254.00 | 602 559.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
DG Autres réserves | 145 797.00 | 129 492.00 | | 145 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 522.00 | 16 305.00 | | 41 522.00 |
DL TOTAL (I) | 291 819.00 | 250 297.00 | | 291 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 036.00 | 4 160.00 | | 25 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 334.00 | 50 769.00 | | 69 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 065.00 | 25 358.00 | | 56 065.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 345.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 150 435.00 | 82 632.00 | | 150 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 442 254.00 | 332 929.00 | | 442 254.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 435.00 | 82 632.00 | | 150 435.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 25 036.00 | | | 25 036.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 064 281.00 | |
FD Production vendue biens | | | 409 850.00 | |
FG Production vendue services | | | 10 250.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 484 381.00 | |
FQ Autres produits | | | 404.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 484 785.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 980 827.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 513.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 851.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 565.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 525.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 213.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 064.00 | |
GE Autres charges | | | 306.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 422 865.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 920.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 190.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 190.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 190.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 110.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 750.00 | 2 718.00 | | 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 750.00 | 2 718.00 | | 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 667.00 | 723.00 | | 11 667.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 408.00 | | | 408.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 075.00 | 723.00 | | 12 075.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 325.00 | 1 995.00 | | -11 325.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 264.00 | 1 792.00 | | 9 264.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 485 725.00 | 1 129 641.00 | | 1 485 725.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 444 203.00 | 1 113 336.00 | | 1 444 203.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 522.00 | 16 305.00 | | 41 522.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 293 113.00 | | 42 244.00 | 293 113.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 418.00 | 313 938.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 418.00 | 209 938.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 113.00 | | 42 244.00 | 189 113.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 251.00 | 6 472.00 | 21 418.00 | 175 251.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 251.00 | 6 472.00 | 21 418.00 | 175 251.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 334.00 | 69 334.00 | | 69 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 065.00 | 56 065.00 | | 56 065.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 6 077.00 | 6 077.00 | | 6 077.00 |
VI Groupe et associés | 25 036.00 | 25 036.00 | | 25 036.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 326.00 | 7 326.00 | | 7 326.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 896.00 | 1 896.00 | | 1 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 298.00 | 15 298.00 | 4 000.00 | 19 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 435.00 | 150 435.00 | | 150 435.00 |