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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 533.00 | 3 533.00 | | 3 533.00 |
AH Fonds commercial | 231 499.00 | | 231 499.00 | 231 499.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 042.00 | 65 316.00 | 8 726.00 | 74 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 824 334.00 | 554 169.00 | 270 164.00 | 824 334.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 137 738.00 | 623 018.00 | 514 719.00 | 1 137 738.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 603.00 | | 9 603.00 | 9 603.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 481.00 | 3 306.00 | 174.00 | 3 481.00 |
BZ Autres créances | 7 611.00 | | 7 611.00 | 7 611.00 |
CF Disponibilités | 57 162.00 | | 57 162.00 | 57 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 632.00 | | 24 632.00 | 24 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 491.00 | 3 306.00 | 99 184.00 | 102 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 240 230.00 | 626 325.00 | 613 904.00 | 1 240 230.00 |
CU Autres participations | 3 230.00 | | 3 230.00 | 3 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 83 419.00 | | | 83 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 357.00 | | | 34 357.00 |
DL TOTAL (I) | 139 776.00 | | | 139 776.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 888.00 | | | 152 888.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 226 468.00 | | | 226 468.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 141.00 | | | 44 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 179.00 | | | 11 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 822.00 | | | 36 822.00 |
EA Autres dettes | 2 627.00 | | | 2 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 474 127.00 | | | 474 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 613 904.00 | | | 613 904.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 356 045.00 | | | 356 045.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 137 388.00 | | 6 500.00 | 1 137 388.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 113.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 113.00 | 4 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 149.00 | 1 137 739.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 235 032.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 036.00 | 898 377.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 235 032.00 | | | 235 032.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 896 913.00 | | 6 500.00 | 896 913.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 443.00 | | | 5 443.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 545 748.00 | 81 847.00 | 4 577.00 | 545 748.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 533.00 | | | 3 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 542 215.00 | 81 847.00 | 4 577.00 | 542 215.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 179.00 | 11 179.00 | | 11 179.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 628.00 | 2 628.00 | | 2 628.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
UX Autres créances clients | 3 481.00 | 3 481.00 | | 3 481.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 889.00 | 78 949.00 | 73 940.00 | 152 889.00 |
VI Groupe et associés | 226 468.00 | 226 468.00 | | 226 468.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 060.00 | | | 77 060.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 823.00 | 36 823.00 | | 36 823.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 611.00 | 7 611.00 | | 7 611.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 633.00 | 24 633.00 | | 24 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 825.00 | 35 725.00 | 1 100.00 | 36 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 429 986.00 | 356 046.00 | 73 940.00 | 429 986.00 |