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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 610.00 | 203.00 | 2 407.00 | 2 610.00 |
028 Immobilisations corporelles | 78 375.00 | 4 707.00 | 73 669.00 | 78 375.00 |
040 Immobilisations financières | 5 660.00 | | 5 660.00 | 5 660.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 146 645.00 | 4 910.00 | 141 736.00 | 146 645.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 059.00 | | 1 059.00 | 1 059.00 |
072 Créances – Autres | 12 745.00 | | 12 745.00 | 12 745.00 |
084 Disponibilités | 28 777.00 | | 28 777.00 | 28 777.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 581.00 | | 42 581.00 | 42 581.00 |
110 Total général Actif | 189 227.00 | 4 910.00 | 184 317.00 | 189 227.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 90 249.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -37 378.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 60 871.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 94 337.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 302.00 | |
172 Autres dettes | | | 11 807.00 | |
176 Total des dettes | | | 123 446.00 | |
180 Total général Passif | | | 184 317.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 146 645.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 49 930.00 | | | 49 930.00 |
230 Autres produits | 1 394.00 | | | 1 394.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 51 324.00 | | | 51 324.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 22 368.00 | | | 22 368.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 059.00 | | | -1 059.00 |
242 Autres charges externes. | 43 583.00 | | | 43 583.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 525.00 | | | 525.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 804.00 | | | 17 804.00 |
252 Charges sociales | -504.00 | | | -504.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 910.00 | | | 4 910.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 87 627.00 | | | 87 627.00 |
270 Résultat d’exploitation | -36 303.00 | | | -36 303.00 |
294 Charges financières | 653.00 | | | 653.00 |
300 Charges exceptionnelles | 422.00 | | | 422.00 |
310 Bénéfice ou perte | -37 378.00 | | | -37 378.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 610.00 | | | 2 610.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 55 164.00 | | | 55 164.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 20 484.00 | | | 20 484.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 728.00 | | | 2 728.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 660.00 | | | 5 660.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 146 645.00 | | | 146 645.00 |