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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 865.00 | 594.00 | 271.00 | 865.00 |
028 Immobilisations corporelles | 47 646.00 | 24 482.00 | 23 165.00 | 47 646.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 48 511.00 | 25 076.00 | 23 436.00 | 48 511.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 962.00 | | 12 962.00 | 12 962.00 |
072 Créances – Autres | 3 335.00 | | 3 335.00 | 3 335.00 |
084 Disponibilités | 52 629.00 | | 52 629.00 | 52 629.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 68 926.00 | | 68 926.00 | 68 926.00 |
110 Total général Actif | 117 437.00 | 25 076.00 | 92 361.00 | 117 437.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 27 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 244.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 595.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 148.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 053.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 124.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 127.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 036.00 | |
176 Total des dettes | | | 61 213.00 | |
180 Total général Passif | | | 92 361.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 060.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 154.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 171 536.00 | 136 963.00 | | 171 536.00 |
230 Autres produits | 33.00 | 22.00 | | 33.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 171 569.00 | 136 985.00 | | 171 569.00 |
242 Autres charges externes. | 28 970.00 | 23 337.00 | | 28 970.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -479.00 | | | -479.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 828.00 | 2 011.00 | | 1 828.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 2 025.00 | | | 2 025.00 |
250 Rémunérations du personnel | 108 576.00 | 82 935.00 | | 108 576.00 |
252 Charges sociales | 26 265.00 | 22 522.00 | | 26 265.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 315.00 | 7 959.00 | | 8 315.00 |
262 Autres charges | 36.00 | 307.00 | | 36.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 173 991.00 | 139 072.00 | | 173 991.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 421.00 | -2 087.00 | | -2 421.00 |
290 Produits exceptionnels | | 750.00 | | |
294 Charges financières | 174.00 | 203.00 | | 174.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 860.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -2 595.00 | -2 400.00 | | -2 595.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 060.00 | | | 7 060.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 41 451.00 | | | 41 451.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 060.00 | | | 7 060.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 307.00 | | | 34 307.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 085.00 | | | 4 085.00 |