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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 9 005.00 | 994.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 540 738.00 | 9 005.00 | 531 732.00 | 540 738.00 |
BZ Autres créances | 1 375.00 | | 1 375.00 | 1 375.00 |
CF Disponibilités | 17 756.00 | | 17 756.00 | 17 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 658.00 | | 658.00 | 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 791.00 | | 19 791.00 | 19 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 560 529.00 | 9 005.00 | 551 523.00 | 560 529.00 |
CU Autres participations | 530 738.00 | | 530 738.00 | 530 738.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 680.00 | | | 106 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 224.00 | | | 14 224.00 |
DH Report à nouveau | -32 777.00 | | | -32 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 537.00 | | | 80 537.00 |
DL TOTAL (I) | 168 664.00 | | | 168 664.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 243 318.00 | | | 243 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 091.00 | | | 2 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 876.00 | | | 5 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 073.00 | | | 82 073.00 |
EA Autres dettes | 49 500.00 | | | 49 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 382 859.00 | | | 382 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 551 523.00 | | | 551 523.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 517.00 | | | 189 517.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 62.00 | | | 62.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 495 000.00 | | 495 000.00 | 495 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 495 000.00 | | 495 000.00 | 495 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 711.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 504 716.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 204.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 062.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 254 531.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 509.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 460 309.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 407.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 51 763.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 763.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 270.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 270.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 493.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 900.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 711.00 | | | 9 711.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 115.00 | | | 115.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 115.00 | | | 115.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -115.00 | | | -115.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 248.00 | | | 13 248.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 556 479.00 | | | 556 479.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 475 942.00 | | | 475 942.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 537.00 | | | 80 537.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 540 647.00 | | 91.00 | 540 647.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 530 738.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 540 738.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 530 647.00 | | 91.00 | 530 647.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 005.00 | 2 000.00 | | 7 005.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 005.00 | 2 000.00 | | 7 005.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 876.00 | 5 876.00 | | 5 876.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 004.00 | 37 004.00 | | 37 004.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 745.00 | 24 745.00 | | 24 745.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 500.00 | 49 500.00 | | 49 500.00 |
VB T. V. A. | 1 161.00 | 1 161.00 | | 1 161.00 |
VC Groupe et associés | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 243 255.00 | 49 913.00 | 159 175.00 | 243 255.00 |
VI Groupe et associés | 2 091.00 | 2 091.00 | | 2 091.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 022.00 | | | 67 022.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 035.00 | 6 035.00 | | 6 035.00 |
VS Charges constatées d’avance | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 034.00 | 2 034.00 | | 2 034.00 |
VW T.V.A. | 7 788.00 | 7 788.00 | | 7 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 859.00 | 189 517.00 | 159 175.00 | 382 859.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 182.00 | | | 4 182.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 653.00 | | | 10 653.00 |
ST Autres comptes | 36 138.00 | | | 36 138.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 412.00 | | | 29 412.00 |
YW Taxe professionnelle | 879.00 | | | 879.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 062.00 | | | 5 062.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 99 000.00 | | | 99 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 628.00 | | | 4 628.00 |
ZE Dividendes | 20 056.00 | | | 20 056.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 76 204.00 | | | 76 204.00 |