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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 155.00 | 558.00 | 3 596.00 | 4 155.00 |
AH Fonds commercial | 52 350.00 | | 52 350.00 | 52 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 569.00 | 2 569.00 | | 2 569.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 353.00 | 44 353.00 | | 44 353.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 458.00 | 47 481.00 | 55 976.00 | 103 458.00 |
BT Marchandises | 321 636.00 | | 321 636.00 | 321 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 299.00 | 16 175.00 | 64 124.00 | 80 299.00 |
BZ Autres créances | 63 804.00 | | 63 804.00 | 63 804.00 |
CF Disponibilités | 8 213.00 | | 8 213.00 | 8 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 689.00 | | 17 689.00 | 17 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 491 642.00 | 16 175.00 | 475 467.00 | 491 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 595 100.00 | 63 656.00 | 531 443.00 | 595 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 250.00 | | | 81 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 176.00 | | | 2 176.00 |
DH Report à nouveau | -43 432.00 | | | -43 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 085.00 | | | 10 085.00 |
DL TOTAL (I) | 50 079.00 | | | 50 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 379 788.00 | | | 379 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 691.00 | | | 75 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 884.00 | | | 25 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 481 364.00 | | | 481 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 531 443.00 | | | 531 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 948.00 | | | 120 948.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 587 437.00 | | 587 437.00 | 587 437.00 |
FG Production vendue services | 9 756.00 | | 9 756.00 | 9 756.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 597 194.00 | | 597 194.00 | 597 194.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 825.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 632.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 621 653.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 397 149.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 26 601.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 292.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 292.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 976.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 553.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 622.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 78.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 636 572.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 919.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 376.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 376.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 380.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 380.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 003.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 923.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 825.00 | | | 2 825.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 62 150.00 | | | 62 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 150.00 | | | 62 150.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 141.00 | | | 28 141.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 141.00 | | | 28 141.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 008.00 | | | 34 008.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 684 180.00 | | | 684 180.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 674 094.00 | | | 674 094.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 085.00 | | | 10 085.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 353.00 | | | 4 353.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 497.00 | 4 155.00 | 2 497.00 | 2 497.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 356.00 | 623.00 | 2 497.00 | 49 356.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 497.00 | 559.00 | 2 497.00 | 2 497.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 859.00 | 64.00 | | 46 859.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 691.00 | 75 691.00 | | 75 691.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 885.00 | 25 885.00 | | 25 885.00 |
UX Autres créances clients | 80 300.00 | 80 300.00 | | 80 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 379 788.00 | 19 372.00 | 147 325.00 | 379 788.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 390 993.00 | | | 390 993.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 029.00 | | | 45 029.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 805.00 | 63 805.00 | | 63 805.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 689.00 | 17 689.00 | | 17 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 793.00 | 161 793.00 | | 161 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 481 364.00 | 120 948.00 | 147 325.00 | 481 364.00 |