| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 19 947.00 | 16 591.00 | 3 357.00 | 19 947.00 |
040 Immobilisations financières | 4 115.00 | | 4 115.00 | 4 115.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 24 063.00 | 16 591.00 | 7 472.00 | 24 063.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 117 684.00 | | 117 684.00 | 117 684.00 |
072 Créances – Autres | 41 702.00 | | 41 702.00 | 41 702.00 |
084 Disponibilités | 35 427.00 | | 35 427.00 | 35 427.00 |
092 Charges constatées d’avance | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 195 593.00 | | 195 593.00 | 195 593.00 |
110 Total général Actif | 219 655.00 | 16 591.00 | 203 065.00 | 219 655.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 700.00 | |
134 Report à nouveau | | | -271 173.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -62 410.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -312 882.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 38 270.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 211 621.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 528.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 204 415.00 | |
172 Autres dettes | | | 61 114.00 | |
176 Total des dettes | | | 477 677.00 | |
180 Total général Passif | | | 203 065.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 85 607.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 684 417.00 | | | 684 417.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 29 882.00 | | | 29 882.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 64 278.00 | | | 64 278.00 |
230 Autres produits | 1 965.00 | | | 1 965.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 780 543.00 | | | 780 543.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 500 816.00 | | | 500 816.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 466.00 | | | 466.00 |
242 Autres charges externes. | 124 571.00 | | | 124 571.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -13 551.00 | | | -13 551.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 315.00 | | | 6 315.00 |
250 Rémunérations du personnel | 97 518.00 | | | 97 518.00 |
252 Charges sociales | 77 063.00 | | | 77 063.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 587.00 | | | 2 587.00 |
256 Dotations aux provisions | 15 899.00 | | | 15 899.00 |
262 Autres charges | 31.00 | | | 31.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 825 267.00 | | | 825 267.00 |
270 Résultat d’exploitation | -44 724.00 | | | -44 724.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 763.00 | | | 2 763.00 |
294 Charges financières | 2 821.00 | | | 2 821.00 |
300 Charges exceptionnelles | 17 628.00 | | | 17 628.00 |
310 Bénéfice ou perte | -62 410.00 | | | -62 410.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 25 763.00 | | | 25 763.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 48 823.00 | | | 48 823.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 15 899.00 | | | 15 899.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 797.00 | | | 797.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 15 899.00 | | | 15 899.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 797.00 | | | 797.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |