| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
AH Fonds commercial | 762 417.00 | | 762 417.00 | 762 417.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 670.00 | 2 657.00 | 13.00 | 2 670.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 142.00 | 32 752.00 | 12 390.00 | 45 142.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 121.00 | 2 121.00 | | 2 121.00 |
BH Autres immobilisations financières | 467 149.00 | | 467 149.00 | 467 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 280 059.00 | 38 090.00 | 1 241 969.00 | 1 280 059.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 249 533.00 | | 249 533.00 | 249 533.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 55 296.00 | | 55 296.00 | 55 296.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 057 505.00 | 15 618.00 | 3 041 888.00 | 3 057 505.00 |
BZ Autres créances | 1 087 500.00 | | 1 087 500.00 | 1 087 500.00 |
CF Disponibilités | 13 894.00 | | 13 894.00 | 13 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 451.00 | | 2 451.00 | 2 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 466 180.00 | 15 618.00 | 4 450 563.00 | 4 466 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 746 239.00 | 53 708.00 | 5 692 531.00 | 5 746 239.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 849 170.00 | 849 170.00 | | 849 170.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 114 262.00 | 114 262.00 | | 114 262.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 827.00 | 7 827.00 | | 7 827.00 |
DG Autres réserves | 148 717.00 | 148 717.00 | | 148 717.00 |
DH Report à nouveau | -901 350.00 | -33 847.00 | | -901 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 939.00 | -867 503.00 | | -59 939.00 |
DL TOTAL (I) | 158 687.00 | 218 626.00 | | 158 687.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 015.00 | 71 597.00 | | 109 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 519 340.00 | 513 595.00 | | 519 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 090 590.00 | 1 347 188.00 | | 3 090 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 042 432.00 | 990 632.00 | | 1 042 432.00 |
EA Autres dettes | 767 467.00 | 870 904.00 | | 767 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 528 844.00 | 3 793 916.00 | | 5 528 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 692 531.00 | 4 012 542.00 | | 5 692 531.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 106 493.00 | 70 013.00 | | 106 493.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 9 377 842.00 | 440 257.00 | 9 818 099.00 | 9 377 842.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 377 842.00 | 440 257.00 | 9 818 099.00 | 9 377 842.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 713.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 696 573.00 | |
FQ Autres produits | | | 83.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 534 468.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 044 637.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 334.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 956 592.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 091.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 003 528.00 | |
FZ Charges sociales | | | 446 991.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 740.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | 8 557.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 547 801.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 333.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 639.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 639.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 639.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 972.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 447.00 | 61 594.00 | | 2 447.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 447.00 | 61 594.00 | | 2 447.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 099.00 | 81 469.00 | | 34 099.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 314.00 | | | 314.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 413.00 | 81 469.00 | | 34 413.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 966.00 | -19 874.00 | | -31 966.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 536 914.00 | 16 333 770.00 | | 10 536 914.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 596 853.00 | 17 201 273.00 | | 10 596 853.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -59 939.00 | -867 503.00 | | -59 939.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 260 876.00 | | 30 670.00 | 1 260 876.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 467 149.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 488.00 | 1 280 059.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 488.00 | 765 647.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 263.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 772 135.00 | | | 772 135.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 263.00 | | | 47 263.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 441 478.00 | | 30 670.00 | 441 478.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 838.00 | 7 740.00 | 6 488.00 | 36 838.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 722.00 | 983.00 | 6 488.00 | 8 722.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 116.00 | 6 757.00 | | 28 116.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 15 618.00 | | | 15 618.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 618.00 | | | 15 618.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 618.00 | 5 000.00 | | 15 618.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 090 590.00 | 3 090 590.00 | | 3 090 590.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 278 207.00 | 278 207.00 | | 278 207.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 177 960.00 | 177 960.00 | | 177 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 767 467.00 | 767 467.00 | | 767 467.00 |
UT Autres immobilisations financières | 467 149.00 | | 467 149.00 | 467 149.00 |
UX Autres créances clients | 3 039 757.00 | 3 039 757.00 | | 3 039 757.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 748.00 | | 17 748.00 | 17 748.00 |
VB T. V. A. | 595 886.00 | 595 886.00 | | 595 886.00 |
VC Groupe et associés | 278 834.00 | | 278 834.00 | 278 834.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109 015.00 | 109 015.00 | | 109 015.00 |
VI Groupe et associés | 519 340.00 | 519 340.00 | | 519 340.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 370.00 | 3 370.00 | | 3 370.00 |
VP Divers | 115 855.00 | 115 855.00 | | 115 855.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 380.00 | 6 380.00 | | 6 380.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 537.00 | 93 537.00 | | 93 537.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 451.00 | 2 451.00 | | 2 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 614 605.00 | 3 850 874.00 | 763 731.00 | 4 614 605.00 |
VW T.V.A. | 579 885.00 | 579 885.00 | | 579 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 528 844.00 | 5 528 844.00 | | 5 528 844.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 54.00 | 57.00 | | 54.00 |