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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 774.00 | 3 774.00 | | 3 774.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 217 117.00 | 3 774.00 | 1 213 343.00 | 1 217 117.00 |
BZ Autres créances | 710.00 | | 710.00 | 710.00 |
CF Disponibilités | 106 063.00 | | 106 063.00 | 106 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 806.00 | | 1 806.00 | 1 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 580.00 | | 108 580.00 | 108 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 325 697.00 | 3 774.00 | 1 321 923.00 | 1 325 697.00 |
CU Autres participations | 1 213 343.00 | | 1 213 343.00 | 1 213 343.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 132 000.00 | 132 000.00 | | 132 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 200.00 | 13 200.00 | | 13 200.00 |
DG Autres réserves | 177 951.00 | 44 773.00 | | 177 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 928.00 | 146 177.00 | | 37 928.00 |
DK Provisions réglementées | 54 011.00 | 43 051.00 | | 54 011.00 |
DL TOTAL (I) | 415 090.00 | 379 201.00 | | 415 090.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 373 124.00 | 453 489.00 | | 373 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 497 486.00 | 467 279.00 | | 497 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 302.00 | 6 402.00 | | 4 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 921.00 | 25 167.00 | | 31 921.00 |
EC TOTAL (IV) | 906 834.00 | 952 337.00 | | 906 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 321 923.00 | 1 331 539.00 | | 1 321 923.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 638.00 | 167 741.00 | | 195 638.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 497 486.00 | | | 497 486.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 244 275.00 | | 244 275.00 | 244 275.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 244 275.00 | | 244 275.00 | 244 275.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 244 275.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 557.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 271.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 107.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 755.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 177 090.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 185.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 430.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 430.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 430.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 755.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 961.00 | 10 961.00 | | 10 961.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 961.00 | 10 961.00 | | 10 961.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 961.00 | -10 961.00 | | -10 961.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 867.00 | 5 712.00 | | 7 867.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 244 275.00 | 365 747.00 | | 244 275.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 206 348.00 | 219 570.00 | | 206 348.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 928.00 | 146 177.00 | | 37 928.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 217 117.00 | | | 1 217 117.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 213 343.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 217 117.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 774.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 774.00 | | | 3 774.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 213 343.00 | | | 1 213 343.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 019.00 | 755.00 | | 3 019.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 019.00 | 755.00 | | 3 019.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 43 051.00 | 10 961.00 | | 43 051.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 051.00 | 10 961.00 | | 43 051.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 961.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 470 786.00 | 34 874.00 | | 470 786.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 302.00 | 4 302.00 | | 4 302.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 418.00 | 13 418.00 | | 13 418.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 155.00 | 2 155.00 | | 2 155.00 |
VB T. V. A. | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 373 124.00 | 97 841.00 | 249 302.00 | 373 124.00 |
VI Groupe et associés | 26 700.00 | 26 700.00 | | 26 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 225.00 | | | 80 225.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 806.00 | 1 806.00 | | 1 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 516.00 | 2 516.00 | | 2 516.00 |
VW T.V.A. | 15 964.00 | 15 964.00 | | 15 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 906 834.00 | 195 638.00 | 249 302.00 | 906 834.00 |