| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 14 321.00 | | 14 321.00 | 14 321.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 834 196.00 | 443 829.00 | 1 390 367.00 | 1 834 196.00 |
BZ Autres créances | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
CF Disponibilités | 4 452.00 | | 4 452.00 | 4 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 409.00 | | 6 409.00 | 6 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 840 605.00 | 443 829.00 | 1 396 776.00 | 1 840 605.00 |
CU Autres participations | 1 819 875.00 | 443 829.00 | 1 376 046.00 | 1 819 875.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 862 000.00 | | | 862 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 104 300.00 | | | 104 300.00 |
DG Autres réserves | 4 546.00 | | | 4 546.00 |
DH Report à nouveau | -264 412.00 | | | -264 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 810.00 | | | 151 810.00 |
DK Provisions réglementées | 9 575.00 | | | 9 575.00 |
DL TOTAL (I) | 867 819.00 | | | 867 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 430 122.00 | | | 430 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 268.00 | | | 94 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51.00 | | | 51.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 515.00 | | | 4 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 528 957.00 | | | 528 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 396 776.00 | | | 1 396 776.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 250.00 | | | 143 250.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 738.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 749.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 816.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 303.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 303.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 144 391.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 59 678.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 204 069.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 081.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 081.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 191 988.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 170 685.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 375.00 | | | 2 375.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 875.00 | | | 18 875.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 875.00 | | | -18 875.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 204 069.00 | | | 204 069.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 259.00 | | | 52 259.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 810.00 | | | 151 810.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 834 196.00 | | 181 000.00 | 1 834 196.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 181 000.00 | 1 834 196.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 181 000.00 | 1 834 196.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 834 196.00 | | 181 000.00 | 1 834 196.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 200.00 | 2 375.00 | | 7 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 503 507.00 | | 59 678.00 | 503 507.00 |
7C TOTAL GENERAL | 510 707.00 | 2 375.00 | 59 678.00 | 510 707.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 59 678.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 375.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 385.00 | 4 385.00 | | 4 385.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 321.00 | | 14 321.00 | 14 321.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VC Groupe et associés | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 430 122.00 | 139 684.00 | 291 438.00 | 430 122.00 |
VI Groupe et associés | 94 268.00 | | 94 268.00 | 94 268.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 134 856.00 | | | 134 856.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 276.00 | 1 957.00 | 14 321.00 | 16 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 528 957.00 | 143 250.00 | 385 707.00 | 528 957.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 619.00 | | | 1 619.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 107.00 | | | 7 107.00 |
ST Autres comptes | 7 631.00 | | | 7 631.00 |
YW Taxe professionnelle | 130.00 | | | 130.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 749.00 | | | 1 749.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 14 738.00 | | | 14 738.00 |