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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 297.00 | 1 836.00 | 10 461.00 | 12 297.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 744 812.00 | 1 836.00 | 742 976.00 | 744 812.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 506.00 | | 96 506.00 | 96 506.00 |
BZ Autres créances | 34 409.00 | | 34 409.00 | 34 409.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 207 749.00 | 35 225.00 | 172 524.00 | 207 749.00 |
CF Disponibilités | 23 235.00 | | 23 235.00 | 23 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 899.00 | 35 225.00 | 326 674.00 | 361 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 106 711.00 | 37 061.00 | 1 069 650.00 | 1 106 711.00 |
CU Autres participations | 732 500.00 | | 732 500.00 | 732 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 252 920.00 | 63 231.00 | | 252 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 859.00 | 189 689.00 | | 110 859.00 |
DL TOTAL (I) | 364 879.00 | 254 020.00 | | 364 879.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 277.00 | 13 152.00 | | 5 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 661 400.00 | 676 828.00 | | 661 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 845.00 | 7 776.00 | | 7 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 249.00 | 109 216.00 | | 30 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 704 771.00 | 806 972.00 | | 704 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 069 650.00 | 1 060 993.00 | | 1 069 650.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 704 771.00 | 801 695.00 | | 704 771.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 246 462.00 | | 246 462.00 | 246 462.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 246 462.00 | | 246 462.00 | 246 462.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 246 467.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 043.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 241.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 396.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 234.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 217.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 96 135.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 150 332.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 749.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 95.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 844.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 844.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 489.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 469.00 | | | 17 469.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 344.00 | | | 19 344.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 320.00 | | | 15 320.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 320.00 | | | 15 320.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 024.00 | | | 4 024.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 654.00 | 67 705.00 | | 35 654.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 265 811.00 | 326 869.00 | | 265 811.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 154 952.00 | 137 180.00 | | 154 952.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 859.00 | 189 689.00 | | 110 859.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 294.00 | 1 217.00 | 12 676.00 | 13 294.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 294.00 | 1 217.00 | 12 676.00 | 13 294.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 845.00 | 7 845.00 | | 7 845.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 249.00 | 30 249.00 | | 30 249.00 |
UX Autres créances clients | 96 506.00 | 96 506.00 | | 96 506.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 277.00 | 5 277.00 | | 5 277.00 |
VI Groupe et associés | 661 400.00 | 661 400.00 | | 661 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 876.00 | | | 7 876.00 |
VP Divers | 34 409.00 | 34 409.00 | | 34 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 915.00 | 130 915.00 | | 130 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 704 771.00 | 704 771.00 | | 704 771.00 |