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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 93 100.00 | | 93 100.00 | 93 100.00 |
AP Constructions | 10 637.00 | 1 524.00 | 9 113.00 | 10 637.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 759.00 | 16 324.00 | 17 434.00 | 33 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 406.00 | 20 861.00 | 21 544.00 | 42 406.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 443.00 | | 3 443.00 | 3 443.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 346.00 | 38 710.00 | 144 636.00 | 183 346.00 |
BT Marchandises | 338 935.00 | | 338 935.00 | 338 935.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 692.00 | | 1 692.00 | 1 692.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 747.00 | 1 071.00 | 28 676.00 | 29 747.00 |
BZ Autres créances | 8 902.00 | | 8 902.00 | 8 902.00 |
CF Disponibilités | 65 815.00 | | 65 815.00 | 65 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 110.00 | | 3 110.00 | 3 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 448 204.00 | 1 071.00 | 447 133.00 | 448 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 631 550.00 | 39 781.00 | 591 769.00 | 631 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 183 931.00 | | | 183 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 686.00 | | | -36 686.00 |
DL TOTAL (I) | 152 745.00 | | | 152 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 965.00 | | | 210 965.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 601.00 | | | 92 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 997.00 | | | 80 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 459.00 | | | 54 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 439 024.00 | | | 439 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 591 769.00 | | | 591 769.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 961.00 | | | 284 961.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 150.00 | | 24 196.00 | 159 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 443.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 183 346.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 803.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 100.00 | | | 93 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 607.00 | | 24 196.00 | 62 607.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 443.00 | | | 3 443.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 352.00 | 20 358.00 | | 18 352.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 352.00 | 20 358.00 | | 18 352.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 998.00 | 80 998.00 | | 80 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 459.00 | 54 459.00 | | 54 459.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 443.00 | | 3 443.00 | 3 443.00 |
UX Autres créances clients | 29 747.00 | 29 747.00 | | 29 747.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 966.00 | 19 504.00 | 61 461.00 | 80 966.00 |
VI Groupe et associés | 92 602.00 | | | 92 602.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 195.00 | | | 19 195.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 903.00 | 8 903.00 | | 8 903.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 111.00 | 3 111.00 | | 3 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 204.00 | 41 761.00 | 3 443.00 | 45 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 439 024.00 | 284 961.00 | 61 461.00 | 439 024.00 |