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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 149 598.00 | | 149 598.00 | 149 598.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 196.00 | | 2 196.00 | 2 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BZ Autres créances | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
CF Disponibilités | 1 652.00 | | 1 652.00 | 1 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 865.00 | | 1 865.00 | 1 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 061.00 | | 4 061.00 | 4 061.00 |
CP Parts à moins d’un an | 149 598.00 | | | 149 598.00 |
CU Autres participations | 2 196.00 | | 2 196.00 | 2 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 203.00 | | | -1 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 203.00 | | | -1 203.00 |
DL TOTAL (I) | 797.00 | | | 797.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 264.00 | | | 1 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 089.00 | | | 17 089.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 264.00 | | | 3 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 061.00 | | | 4 061.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 264.00 | | | 3 264.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 203.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 576.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 943.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 203.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 203.00 | |
GN Différences positives de change | | | 154 850.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 154 850.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 752.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 752.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 154 098.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 203.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 669.00 | | | 2 669.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 214 850.00 | | | 214 850.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 203.00 | | | 1 203.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 203.00 | | | -1 203.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 196.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 196.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 196.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 196.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 2 196.00 | | 582 590.00 | 2 196.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 089.00 | 17 089.00 | | 17 089.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 705.00 | 2 705.00 | | 2 705.00 |
UT Autres immobilisations financières | 149 598.00 | 149 598.00 | | 149 598.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 358.00 | 18 358.00 | | 18 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 955.00 | 167 955.00 | | 167 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 684.00 | 21 684.00 | | 21 684.00 |