| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 713.00 | 918.00 | 6 794.00 | 7 713.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 913.00 | 918.00 | 13 994.00 | 14 913.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 457.00 | 22 974.00 | 40 482.00 | 63 457.00 |
BZ Autres créances | 22 032.00 | | 22 032.00 | 22 032.00 |
CF Disponibilités | 16 984.00 | | 16 984.00 | 16 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 683.00 | | 4 683.00 | 4 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 158.00 | 22 974.00 | 84 183.00 | 107 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 122 071.00 | 23 893.00 | 98 178.00 | 122 071.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -197 856.00 | | | -197 856.00 |
DL TOTAL (I) | -157 856.00 | | | -157 856.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 220.00 | | | 8 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 384.00 | | | 162 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 822.00 | | | 17 822.00 |
EA Autres dettes | 67 608.00 | | | 67 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 035.00 | | | 256 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 98 178.00 | | | 98 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 035.00 | | | 256 035.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 310 804.00 | | 310 804.00 | 310 804.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 310 804.00 | | 310 804.00 | 310 804.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 364.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 314 169.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 330 107.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 561.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 827.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 178.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 918.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 974.00 | |
GE Autres charges | | | 4 252.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 511 822.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -197 653.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 113.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -197 766.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 364.00 | | | 3 364.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 314 169.00 | | | 314 169.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 512 026.00 | | | 512 026.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -197 856.00 | | | -197 856.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 128 897.00 | | | 128 897.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 14 913.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 913.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 713.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 713.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 7 200.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 918.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 918.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 22 974.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 22 974.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 22 974.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 974.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 220.00 | 8 220.00 | | 8 220.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 384.00 | 162 384.00 | | 162 384.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 983.00 | 5 983.00 | | 5 983.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 613.00 | 8 613.00 | | 8 613.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 495.00 | 17 495.00 | | 17 495.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
UX Autres créances clients | 35 887.00 | 35 887.00 | | 35 887.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 570.00 | | 27 570.00 | 27 570.00 |
VB T. V. A. | 21 998.00 | 21 998.00 | | 21 998.00 |
VI Groupe et associés | 50 114.00 | 50 114.00 | | 50 114.00 |
VP Divers | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 818.00 | 1 818.00 | | 1 818.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 684.00 | 4 684.00 | | 4 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 374.00 | 69 804.00 | 27 571.00 | 97 374.00 |
VW T.V.A. | 1 408.00 | 1 408.00 | | 1 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 035.00 | 256 035.00 | | 256 035.00 |