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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 145 867.00 | 43 760.00 | 102 107.00 | 145 867.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 111.00 | 12 519.00 | 1 593.00 | 14 111.00 |
AN Terrains | 101 443.00 | 19 996.00 | 81 447.00 | 101 443.00 |
AP Constructions | 208 250.00 | 208 250.00 | | 208 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 501 343.00 | 463 060.00 | 38 283.00 | 501 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 361 610.00 | 339 124.00 | 22 486.00 | 361 610.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 323.00 | | 3 323.00 | 3 323.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 360 248.00 | 1 086 709.00 | 273 539.00 | 1 360 248.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 198.00 | | 6 198.00 | 6 198.00 |
BT Marchandises | 2 189 478.00 | | 2 189 478.00 | 2 189 478.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 847 471.00 | 11 487.00 | 2 835 984.00 | 2 847 471.00 |
BZ Autres créances | 97 551.00 | | 97 551.00 | 97 551.00 |
CF Disponibilités | 579 410.00 | | 579 410.00 | 579 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 860.00 | | 10 860.00 | 10 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 730 966.00 | 11 487.00 | 5 719 480.00 | 5 730 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 091 215.00 | 1 098 196.00 | 5 993 019.00 | 7 091 215.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 24 300.00 | | 24 300.00 | 24 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 1 086 786.00 | 1 072 090.00 | | 1 086 786.00 |
DH Report à nouveau | | -22 599.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 386 408.00 | 1 277 554.00 | | 1 386 408.00 |
DO TOTAL (II) | 32 191.00 | 28 862.00 | | 32 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 046 874.00 | 1 125 018.00 | | 1 046 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 941.00 | 194 775.00 | | 205 941.00 |
EA Autres dettes | 21 606.00 | 2 174.00 | | 21 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 574 421.00 | 4 132 120.00 | | 4 574 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 993 019.00 | 5 438 536.00 | | 5 993 019.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 14 352 276.00 | |
FG Production vendue services | | | 142 163.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 14 494 439.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 595 091.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 416 073.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 500.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 176 251.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 328 361.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 319.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 721.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 329.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 351 871.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 243 220.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 370.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 370.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 232.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 232.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 862.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 239 358.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 906.00 | 6 465.00 | | 3 906.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 906.00 | 9 465.00 | | 3 906.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 12 273.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 156.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 12 429.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 906.00 | -2 964.00 | | 3 906.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 136.00 | 49 213.00 | | 71 136.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 601 367.00 | 14 938 860.00 | | 14 601 367.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 358 103.00 | 14 787 555.00 | | 14 358 103.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 243 264.00 | 151 305.00 | | 243 264.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 337 571.00 | 22 678.00 | | 1 337 571.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 159 979.00 | | | 159 979.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 149 969.00 | 22 678.00 | | 1 149 969.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 623.00 | | | 27 623.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 033 988.00 | 52 721.00 | | 1 033 988.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 387.00 | 14 892.00 | | 41 387.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 992 601.00 | 37 829.00 | | 992 601.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 046 874.00 | 1 046 874.00 | | 1 046 874.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 848.00 | 38 848.00 | | 38 848.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 167 093.00 | 167 093.00 | | 167 093.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 606.00 | 21 606.00 | | 21 606.00 |
UX Autres créances clients | 2 847 471.00 | 2 847 471.00 | | 2 847 471.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 300 000.00 | 3 300 000.00 | | 3 300 000.00 |
VP Divers | 50 831.00 | 50 831.00 | | 50 831.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 860.00 | 10 860.00 | | 10 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 955 882.00 | 2 955 882.00 | | 2 955 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 574 421.00 | 4 574 421.00 | | 4 574 421.00 |