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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 680.00 | 9 310.00 | 3 370.00 | 12 680.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 171.00 | 128 634.00 | 10 537.00 | 139 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 748.00 | 110 172.00 | 16 576.00 | 126 748.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 752.00 | | 2 752.00 | 2 752.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 365.00 | 248 116.00 | 33 250.00 | 281 365.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 85 171.00 | | 85 171.00 | 85 171.00 |
BN En cours de production de biens | 45 424.00 | | 45 424.00 | 45 424.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 445.00 | | 175 445.00 | 175 445.00 |
BZ Autres créances | 82 241.00 | | 82 241.00 | 82 241.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
CF Disponibilités | 297 361.00 | | 297 361.00 | 297 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 343.00 | | 15 343.00 | 15 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 875 984.00 | | 875 984.00 | 875 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 157 350.00 | 248 116.00 | 909 234.00 | 1 157 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 444 701.00 | 466 629.00 | | 444 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 091.00 | 328 072.00 | | 115 091.00 |
DL TOTAL (I) | 669 792.00 | 904 701.00 | | 669 792.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188.00 | 11 034.00 | | 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 314.00 | 154 348.00 | | 131 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 675.00 | 131 347.00 | | 94 675.00 |
EA Autres dettes | 600.00 | 6 070.00 | | 600.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 650.00 | 117 521.00 | | 12 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 442.00 | 420 335.00 | | 239 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 909 234.00 | 1 325 037.00 | | 909 234.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 441.00 | 420 336.00 | | 239 441.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 188.00 | 329.00 | | 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 286 998.00 | | 5 977.00 | 286 998.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 662.00 | 2 767.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 610.00 | 281 365.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 948.00 | 265 918.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 680.00 | | | 12 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 261 889.00 | | 5 977.00 | 261 889.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 429.00 | | | 12 429.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 099.00 | 21 017.00 | | 227 099.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 622.00 | 1 688.00 | | 7 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 477.00 | 19 329.00 | | 219 477.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 314.00 | 131 314.00 | | 131 314.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 650.00 | 12 650.00 | | 12 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 752.00 | | 2 752.00 | 2 752.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 94 675.00 | 94 675.00 | | 94 675.00 |
VS Charges constatées d’avance | 273 028.00 | 273 028.00 | | 273 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 442.00 | 239 441.00 | | 239 442.00 |