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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 166.00 | 66 166.00 | | 66 166.00 |
AP Constructions | 4 901 892.00 | 3 508 308.00 | 1 393 584.00 | 4 901 892.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 159 127.00 | 2 082 319.00 | 76 808.00 | 2 159 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 832 983.00 | 1 208 432.00 | 624 551.00 | 1 832 983.00 |
BF Prêts | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 081 610.00 | 6 865 224.00 | 2 216 386.00 | 9 081 610.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 77 770.00 | | 77 770.00 | 77 770.00 |
BT Marchandises | 6 605.00 | | 6 605.00 | 6 605.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 171.00 | 6 048.00 | 81 123.00 | 87 171.00 |
BZ Autres créances | 513 902.00 | | 513 902.00 | 513 902.00 |
CF Disponibilités | 3 550 610.00 | | 3 550 610.00 | 3 550 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 874.00 | | 9 874.00 | 9 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 245 932.00 | 6 048.00 | 4 239 884.00 | 4 245 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 327 541.00 | 6 871 272.00 | 6 456 269.00 | 13 327 541.00 |
CU Autres participations | 121 042.00 | | 121 042.00 | 121 042.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 200.00 | 76 200.00 | | 76 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 620.00 | 7 620.00 | | 7 620.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 747 341.00 | 1 666 101.00 | | 1 747 341.00 |
DG Autres réserves | 1 023 494.00 | 982 155.00 | | 1 023 494.00 |
DH Report à nouveau | 127 906.00 | 122 679.00 | | 127 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 214.00 | 127 807.00 | | 88 214.00 |
DJ Subventions d’investissement | 429 810.00 | 535 032.00 | | 429 810.00 |
DL TOTAL (I) | 3 500 585.00 | 3 517 594.00 | | 3 500 585.00 |
DP Provisions pour risques | 9 696.00 | 15 828.00 | | 9 696.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 696.00 | 15 828.00 | | 9 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 973 021.00 | 1 426 139.00 | | 1 973 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 951.00 | 3 951.00 | | 3 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 638 726.00 | 749 821.00 | | 638 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 000.00 | 59 542.00 | | 48 000.00 |
EA Autres dettes | 282 290.00 | 243 892.00 | | 282 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 945 988.00 | 2 483 345.00 | | 2 945 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 456 269.00 | 6 016 767.00 | | 6 456 269.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 823 801.00 | 1 282 066.00 | | 1 823 801.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 368 357.00 | 2 528 773.00 | 6 897 130.00 | 4 368 357.00 |
FG Production vendue services | 156 969.00 | | 156 969.00 | 156 969.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 525 326.00 | 2 528 773.00 | 7 054 100.00 | 4 525 326.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 63 865.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85 103.00 | |
FQ Autres produits | | | 298.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 203 366.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 953 135.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 605.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 782 526.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 708.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 188 622.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 620.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 592 686.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 534.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 438 799.00 | |
GE Autres charges | | | 24 441.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 191 465.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 900.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 068.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 565.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 634.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 871.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 187.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 057.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 424.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 524.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 85 103.00 | 121 378.00 | | 85 103.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8 284.00 | 7 136.00 | | 8 284.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 093.00 | 3 679.00 | | 8 093.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 111 867.00 | 136 860.00 | | 111 867.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 132.00 | | | 6 132.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 126 092.00 | 140 539.00 | | 126 092.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 605.00 | 570.00 | | 605.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 605.00 | 570.00 | | 605.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 125 487.00 | 139 969.00 | | 125 487.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 750.00 | 31 630.00 | | 30 750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 333 092.00 | 7 412 488.00 | | 7 333 092.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 244 878.00 | 7 284 681.00 | | 7 244 878.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 214.00 | 127 807.00 | | 88 214.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 669.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 642 629.00 | | 456 391.00 | 8 642 629.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 240.00 | 121 442.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 410.00 | 9 081 610.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 166.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 170.00 | 8 894 002.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 166.00 | | | 66 166.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 515 338.00 | | 393 834.00 | 8 515 338.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 125.00 | | 62 557.00 | 61 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 441 595.00 | 438 799.00 | 15 170.00 | 6 441 595.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 166.00 | | | 66 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 375 429.00 | 438 799.00 | 15 170.00 | 6 375 429.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 828.00 | | 6 132.00 | 15 828.00 |
6T Sur comptes clients | 6 048.00 | | | 6 048.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 048.00 | | | 6 048.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 876.00 | | 6 132.00 | 21 876.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 6 132.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 638 726.00 | 638 726.00 | | 638 726.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 422.00 | 24 422.00 | | 24 422.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 626.00 | 22 626.00 | | 22 626.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 282 290.00 | 282 290.00 | | 282 290.00 |
UP Prêts | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 87 171.00 | 87 171.00 | | 87 171.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VB T. V. A. | 236 678.00 | 236 678.00 | | 236 678.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 973 021.00 | 850 834.00 | 722 668.00 | 1 973 021.00 |
VI Groupe et associés | 3 951.00 | 3 951.00 | | 3 951.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 777 485.00 | | | 777 485.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 227 710.00 | | | 227 710.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
VP Divers | 964.00 | 964.00 | | 964.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 953.00 | 953.00 | | 953.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 275 154.00 | 275 154.00 | | 275 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 874.00 | 9 874.00 | | 9 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 611 347.00 | 611 247.00 | 100.00 | 611 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 945 988.00 | 1 823 801.00 | 722 668.00 | 2 945 988.00 |