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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 059.00 | 61 059.00 | | 61 059.00 |
AH Fonds commercial | 131 936.00 | | 131 936.00 | 131 936.00 |
AP Constructions | 1 258 444.00 | 377 849.00 | 880 595.00 | 1 258 444.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 875 733.00 | 3 929 189.00 | 946 544.00 | 4 875 733.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 525 763.00 | 2 449 926.00 | 1 075 837.00 | 3 525 763.00 |
AX Avances et acomptes | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 934.00 | | 7 934.00 | 7 934.00 |
BH Autres immobilisations financières | 364 671.00 | | 364 671.00 | 364 671.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 227 826.00 | 6 818 023.00 | 3 409 803.00 | 10 227 826.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 98 292.00 | | 98 292.00 | 98 292.00 |
BN En cours de production de biens | 417 090.00 | | 417 090.00 | 417 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 659 304.00 | 806 130.00 | 5 853 174.00 | 6 659 304.00 |
BZ Autres créances | 1 133 073.00 | | 1 133 073.00 | 1 133 073.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
CF Disponibilités | 570 063.00 | | 570 063.00 | 570 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79 428.00 | | 79 428.00 | 79 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 992 251.00 | 806 130.00 | 8 186 121.00 | 8 992 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 220 077.00 | 7 624 153.00 | 11 595 923.00 | 19 220 077.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 915.00 | | | 915.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 3 529 132.00 | | | 3 529 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 871.00 | | | 106 871.00 |
DK Provisions réglementées | 275 397.00 | | | 275 397.00 |
DL TOTAL (I) | 4 297 314.00 | | | 4 297 314.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 465 502.00 | | | 2 465 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 746 691.00 | | | 2 746 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 757 304.00 | | | 1 757 304.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 256 712.00 | | | 256 712.00 |
EA Autres dettes | 42 400.00 | | | 42 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 268 609.00 | | | 7 268 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 595 923.00 | | | 11 595 923.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 515 086.00 | | | 5 515 086.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 399.00 | | | 5 399.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 219.00 | | 5 219.00 | 5 219.00 |
FG Production vendue services | 17 445 432.00 | | 17 445 432.00 | 17 445 432.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 450 651.00 | | 17 450 651.00 | 17 450 651.00 |
FM Production stockée | | | -172 010.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 209 319.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 487 959.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 761 705.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 73 386.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 129 815.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 157 628.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 271 128.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 302 662.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 789 886.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 47 320.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 000.00 | |
GE Autres charges | | | 507.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 564 037.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -76 078.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 28 025.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 525.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 131.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 656.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 785.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 785.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 129.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -75 182.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 171 828.00 | | | 171 828.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 461 400.00 | | | 461 400.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 47 085.00 | | | 47 085.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 508 520.00 | | | 508 520.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 438.00 | | | 4 438.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 247 783.00 | | | 247 783.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 96 518.00 | | | 96 518.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 348 740.00 | | | 348 740.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 159 780.00 | | | 159 780.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -22 273.00 | | | -22 273.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 032 160.00 | | | 18 032 160.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 925 289.00 | | | 17 925 289.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 871.00 | | | 106 871.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 357 182.00 | | | 1 357 182.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 714 129.00 | | 1 480 539.00 | 9 714 129.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 70 000.00 | 372 604.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 966 842.00 | 10 227 826.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 192 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 896 842.00 | 9 662 227.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 192 995.00 | | | 192 995.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 106 614.00 | | 1 452 455.00 | 9 106 614.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 414 520.00 | | 28 084.00 | 414 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 676 767.00 | 790 315.00 | 649 059.00 | 6 676 767.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 657.00 | 401.00 | | 60 657.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 616 110.00 | 789 914.00 | 649 059.00 | 6 616 110.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 226 391.00 | 96 090.00 | 47 085.00 | 226 391.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 30 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 796 301.00 | 47 320.00 | 37 491.00 | 796 301.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 796 301.00 | 47 320.00 | 37 491.00 | 796 301.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 022 692.00 | 173 410.00 | 84 575.00 | 1 022 692.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 77 320.00 | 37 491.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 96 090.00 | 47 085.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 746 691.00 | 2 746 691.00 | | 2 746 691.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 147 124.00 | 147 124.00 | | 147 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 206 916.00 | 206 916.00 | | 206 916.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 388.00 | 5 388.00 | | 5 388.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 256 712.00 | 256 712.00 | | 256 712.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 400.00 | 42 400.00 | | 42 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 364 671.00 | | 364 671.00 | 364 671.00 |
UX Autres créances clients | 5 671 113.00 | 5 671 113.00 | | 5 671 113.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 512.00 | 12 512.00 | | 12 512.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 51 953.00 | 51 953.00 | | 51 953.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 988 191.00 | | 988 191.00 | 988 191.00 |
VB T. V. A. | 463 523.00 | 463 523.00 | | 463 523.00 |
VC Groupe et associés | 490 454.00 | 490 454.00 | | 490 454.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 659.00 | 3 659.00 | | 3 659.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 461 843.00 | 799 584.00 | 1 651 503.00 | 2 461 843.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 038 903.00 | | | 1 038 903.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 842 991.00 | | | 842 991.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 509.00 | 10 509.00 | | 10 509.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 570.00 | 43 570.00 | | 43 570.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 122.00 | 104 122.00 | | 104 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79 428.00 | 79 428.00 | | 79 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 236 476.00 | 6 883 615.00 | 1 352 861.00 | 8 236 476.00 |
VW T.V.A. | 1 354 306.00 | 1 263 043.00 | 91 263.00 | 1 354 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 268 609.00 | 5 515 086.00 | 1 742 766.00 | 7 268 609.00 |