| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 321.00 | 17 321.00 | | 17 321.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AN Terrains | 13 176.00 | | 13 176.00 | 13 176.00 |
AP Constructions | 142 418.00 | 136 789.00 | 5 629.00 | 142 418.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 915 312.00 | 786 549.00 | 128 763.00 | 915 312.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 430 769.00 | 335 705.00 | 95 064.00 | 430 769.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 303.00 | | 14 303.00 | 14 303.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 579 033.00 | 1 276 364.00 | 302 669.00 | 1 579 033.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 175 127.00 | | 175 127.00 | 175 127.00 |
BN En cours de production de biens | 40 814.00 | | 40 814.00 | 40 814.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 081.00 | | 1 081.00 | 1 081.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 759.00 | | 219 759.00 | 219 759.00 |
BZ Autres créances | 34 073.00 | | 34 073.00 | 34 073.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 462 452.00 | | 462 452.00 | 462 452.00 |
CF Disponibilités | 460 191.00 | | 460 191.00 | 460 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 471.00 | | 13 471.00 | 13 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 406 967.00 | | 1 406 967.00 | 1 406 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 986 000.00 | 1 276 364.00 | 1 709 635.00 | 2 986 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 778 726.00 | 710 651.00 | | 778 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 705.00 | 218 074.00 | | 192 705.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 934.00 | 22 670.00 | | 11 934.00 |
DL TOTAL (I) | 1 104 365.00 | 1 072 396.00 | | 1 104 365.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244 011.00 | 209 164.00 | | 244 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 420.00 | 3 577.00 | | 15 420.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 664.00 | 198 965.00 | | 101 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 176.00 | 264 528.00 | | 244 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 605 271.00 | 681 234.00 | | 605 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 709 635.00 | 1 753 630.00 | | 1 709 635.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 170 671.00 | 107 203.00 | 1 510.00 | 1 170 671.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 321.00 | | | 17 321.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 153 350.00 | 107 203.00 | 1 510.00 | 1 153 350.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 664.00 | 101 664.00 | | 101 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 244 176.00 | 244 176.00 | | 244 176.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 420.00 | 15 420.00 | | 15 420.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 219 759.00 | 219 759.00 | | 219 759.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 244 011.00 | 56 012.00 | 187 999.00 | 244 011.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 87 500.00 | | | 87 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 732.00 | | | 52 732.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 073.00 | 34 073.00 | | 34 073.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 471.00 | 13 471.00 | | 13 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 303.00 | 267 303.00 | | 267 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 605 271.00 | 417 272.00 | 187 999.00 | 605 271.00 |