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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 435 643.00 | | 435 643.00 | 435 643.00 |
AP Constructions | 1 742 572.00 | 660 291.00 | 1 082 281.00 | 1 742 572.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 178 215.00 | 660 291.00 | 1 517 924.00 | 2 178 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 114.00 | 45 082.00 | 31.00 | 45 114.00 |
BZ Autres créances | 2 579 836.00 | | 2 579 836.00 | 2 579 836.00 |
CF Disponibilités | 3 806.00 | | 3 806.00 | 3 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 628 756.00 | 45 082.00 | 2 583 674.00 | 2 628 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 806 971.00 | 705 373.00 | 4 101 598.00 | 4 806 971.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 570 379.00 | | | 2 570 379.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 635.00 | 4 635.00 | | 4 635.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 415 085.00 | 1 415 085.00 | | 1 415 085.00 |
DD Réserve légale (1) | 464.00 | | | 464.00 |
DG Autres réserves | 520 000.00 | 520 000.00 | | 520 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 670 361.00 | 1 329 457.00 | | 1 670 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 313 350.00 | 341 368.00 | | 313 350.00 |
DL TOTAL (I) | 3 923 896.00 | 3 610 545.00 | | 3 923 896.00 |
DP Provisions pour risques | | 150 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 150 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 81.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 876.00 | 15 188.00 | | 15 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 745.00 | 4 237.00 | | 56 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 081.00 | 134 180.00 | | 105 081.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 702.00 | 153 686.00 | | 177 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 101 598.00 | 3 914 231.00 | | 4 101 598.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 857.00 | 153 686.00 | | 161 857.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 437 481.00 | | 437 481.00 | 437 481.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 437 481.00 | | 437 481.00 | 437 481.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 224 059.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 661 541.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 773.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 102 552.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 703.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 228 029.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 433 512.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 27 401.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 401.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -81.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -81.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 482.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 460 994.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 202 127.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 202 127.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60 566.00 | | | 60 566.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 566.00 | | | 60 566.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60 566.00 | 202 127.00 | | -60 566.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 87 078.00 | 132 754.00 | | 87 078.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 688 942.00 | 591 836.00 | | 688 942.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 375 592.00 | 250 465.00 | | 375 592.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 313 350.00 | 341 368.00 | | 313 350.00 |