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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 166.00 | | 70 166.00 | 70 166.00 |
AN Terrains | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
AP Constructions | 219 439.00 | 127 129.00 | 92 310.00 | 219 439.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 417 801.00 | 322 033.00 | 95 767.00 | 417 801.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 645.00 | 117 446.00 | 4 199.00 | 121 645.00 |
BF Prêts | 3 243.00 | | 3 243.00 | 3 243.00 |
BH Autres immobilisations financières | 906.00 | | 906.00 | 906.00 |
BJ TOTAL (I) | 854 307.00 | 566 609.00 | 287 698.00 | 854 307.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 847.00 | | 8 847.00 | 8 847.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 961 906.00 | 15 756.00 | 946 150.00 | 961 906.00 |
BZ Autres créances | 161 135.00 | | 161 135.00 | 161 135.00 |
CF Disponibilités | 796 896.00 | | 796 896.00 | 796 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 394.00 | | 11 394.00 | 11 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 940 178.00 | 15 756.00 | 1 924 422.00 | 1 940 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 794 485.00 | 582 365.00 | 2 212 120.00 | 2 794 485.00 |
CU Autres participations | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 235 919.00 | | | 235 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 472.00 | | | 203 472.00 |
DL TOTAL (I) | 482 290.00 | | | 482 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 779.00 | | | 197 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 666 372.00 | | | 666 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 457 451.00 | | | 457 451.00 |
EA Autres dettes | 347 023.00 | | | 347 023.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 61 205.00 | | | 61 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 729 830.00 | | | 1 729 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 212 120.00 | | | 2 212 120.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 690 958.00 | | | 1 690 958.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 140 438.00 | | | 140 438.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 745 941.00 | | 2 745 941.00 | 2 745 941.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 745 941.00 | | 2 745 941.00 | 2 745 941.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 489.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 855.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 199.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 750 483.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 832.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 702.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 264 138.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 636.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 726 181.00 | |
FZ Charges sociales | | | 237 464.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 544.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 340.00 | |
GE Autres charges | | | 137 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 468 336.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 282 148.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 233.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 233.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 846.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 846.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 614.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 278 534.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 855.00 | | | 855.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 137 500.00 | | | 137 500.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 600.00 | | | 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 600.00 | | | 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 778.00 | | | 2 778.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 776.00 | | | 2 776.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 179.00 | | | -2 179.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 884.00 | | | 72 884.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 751 316.00 | | | 2 751 316.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 547 844.00 | | | 2 547 844.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 203 472.00 | | | 203 472.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 134 600.00 | | | 134 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 808 019.00 | | 46 288.00 | 808 019.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 256.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 854 307.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 166.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 779 885.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 166.00 | | | 70 166.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 733 597.00 | | 46 288.00 | 733 597.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 256.00 | | | 4 256.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 507 065.00 | 59 544.00 | | 507 065.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 507 065.00 | 59 544.00 | | 507 065.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 416.00 | 6 340.00 | | 9 416.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 416.00 | 6 340.00 | | 9 416.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 416.00 | 6 340.00 | | 9 416.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 666 372.00 | 666 372.00 | | 666 372.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 159 923.00 | 159 923.00 | | 159 923.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 479.00 | 114 479.00 | | 114 479.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 347 023.00 | 347 023.00 | | 347 023.00 |
8L Produits constatés d’avance | 61 205.00 | 61 205.00 | | 61 205.00 |
UP Prêts | 3 243.00 | | 3 243.00 | 3 243.00 |
UT Autres immobilisations financières | 906.00 | | 906.00 | 906.00 |
UX Autres créances clients | 943 133.00 | 943 133.00 | | 943 133.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 978.00 | 2 978.00 | | 2 978.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 772.00 | | 18 772.00 | 18 772.00 |
VB T. V. A. | 97 272.00 | 97 272.00 | | 97 272.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 140 438.00 | 140 438.00 | | 140 438.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 341.00 | 18 469.00 | 38 872.00 | 57 341.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 688.00 | | | 12 688.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 590.00 | 12 590.00 | | 12 590.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 585.00 | 16 585.00 | | 16 585.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 296.00 | 48 296.00 | | 48 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 394.00 | 11 394.00 | | 11 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 138 584.00 | 1 115 663.00 | 22 921.00 | 1 138 584.00 |
VW T.V.A. | 166 464.00 | 166 464.00 | | 166 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 729 830.00 | 1 690 958.00 | 38 872.00 | 1 729 830.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 785.00 | | | 21 785.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 811.00 | | | 4 811.00 |
ST Autres comptes | 617 406.00 | | | 617 406.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 140 104.00 | | | 140 104.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 272 904.00 | | | 272 904.00 |
YT Sous‐traitance | 366 841.00 | | | 366 841.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 134 976.00 | | | 134 976.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 851.00 | | | 9 851.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 636.00 | | | 31 636.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 552 457.00 | | | 552 457.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 246 284.00 | | | 246 284.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 264 138.00 | | | 1 264 138.00 |