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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
AH Fonds commercial | 92 000.00 | | 92 000.00 | 92 000.00 |
AP Constructions | 128 080.00 | 105 019.00 | 23 061.00 | 128 080.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 191 005.00 | 168 065.00 | 22 940.00 | 191 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 875 619.00 | 738 896.00 | 136 723.00 | 875 619.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 559.00 | | 2 559.00 | 2 559.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 290 692.00 | 1 013 411.00 | 277 282.00 | 1 290 692.00 |
BT Marchandises | 220 768.00 | 4 867.00 | 215 901.00 | 220 768.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 373 849.00 | 26 897.00 | 346 952.00 | 373 849.00 |
BZ Autres créances | 11 783.00 | | 11 783.00 | 11 783.00 |
CF Disponibilités | 602 254.00 | | 602 254.00 | 602 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 208 654.00 | 31 765.00 | 1 176 889.00 | 1 208 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 499 346.00 | 1 045 175.00 | 1 454 171.00 | 2 499 346.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 387 246.00 | 382 895.00 | | 387 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 849.00 | 69 351.00 | | 155 849.00 |
DL TOTAL (I) | 763 095.00 | 672 247.00 | | 763 095.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 965.00 | 148 494.00 | | 145 965.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 000.00 | 156 928.00 | | 64 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 354 848.00 | 851 389.00 | | 354 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 262.00 | 75 773.00 | | 126 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 691 076.00 | 1 232 583.00 | | 691 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 454 171.00 | 1 904 830.00 | | 1 454 171.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 645 013.00 | 1 134 635.00 | | 645 013.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 993 900.00 | | 9 993 900.00 | 9 993 900.00 |
FG Production vendue services | 16 021.00 | | 16 021.00 | 16 021.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 009 921.00 | | 10 009 921.00 | 10 009 921.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 897.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 038 318.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 641 260.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 148 655.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 563.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 304 036.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 835.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 421 808.00 | |
FZ Charges sociales | | | 200 313.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 240.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 969.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 831 679.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 206 638.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 283.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 283.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 283.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 205 355.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 538.00 | 19 750.00 | | 17 538.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 124 687.00 | 99 191.00 | | 124 687.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 018.00 | 33.00 | | 3 018.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | 2 000.00 | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 018.00 | 2 033.00 | | 11 018.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18.00 | 8.00 | | 18.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18.00 | 8.00 | | 18.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 000.00 | 2 025.00 | | 11 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 507.00 | 26 156.00 | | 60 507.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 049 336.00 | 12 090 837.00 | | 10 049 336.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 893 487.00 | 12 021 487.00 | | 9 893 487.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 849.00 | 69 351.00 | | 155 849.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 342 559.00 | | 46 633.00 | 1 342 559.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 559.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 98 500.00 | 1 290 692.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 98 500.00 | 1 194 704.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 430.00 | | | 93 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 246 571.00 | | 46 633.00 | 1 246 571.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 559.00 | | | 2 559.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 021 671.00 | 90 240.00 | 98 500.00 | 1 021 671.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 020 241.00 | 90 240.00 | 98 500.00 | 1 020 241.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 383.00 | | 3 516.00 | 8 383.00 |
6T Sur comptes clients | 31 740.00 | | 4 843.00 | 31 740.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 123.00 | | 8 359.00 | 40 123.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 123.00 | | 8 359.00 | 40 123.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 359.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 2 559.00 | | 2 559.00 | 2 559.00 |
UX Autres créances clients | 373 849.00 | 373 849.00 | | 373 849.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
VB T. V. A. | 4 734.00 | 4 734.00 | | 4 734.00 |
VP Divers | 6 570.00 | 6 570.00 | | 6 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 388 191.00 | 385 632.00 | 2 559.00 | 388 191.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 693.00 | 7 445.00 | | 4 693.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 304.00 | 19 564.00 | | 20 304.00 |
ST Autres comptes | 268 213.00 | 279 984.00 | | 268 213.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 439.00 | 13 124.00 | | 13 439.00 |
YT Sous‐traitance | 2 081.00 | 13 899.00 | | 2 081.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 142.00 | 13 164.00 | | 15 142.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 835.00 | 20 609.00 | | 19 835.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 002 528.00 | 2 414 082.00 | | 2 002 528.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 794 851.00 | 2 254 613.00 | | 1 794 851.00 |
ZE Dividendes | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 304 036.00 | 326 571.00 | | 304 036.00 |