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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 589.00 | 410.00 | 1 179.00 | 1 589.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 56 800.00 | | 56 800.00 | 56 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 142.00 | 146 600.00 | 18 541.00 | 165 142.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 513.00 | | 8 513.00 | 8 513.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 044.00 | 147 010.00 | 85 034.00 | 232 044.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 943.00 | | 61 943.00 | 61 943.00 |
BZ Autres créances | 1 264 256.00 | | 1 264 256.00 | 1 264 256.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 040.00 | | 4 040.00 | 4 040.00 |
CF Disponibilités | 1 975 602.00 | | 1 975 602.00 | 1 975 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 006.00 | | 22 006.00 | 22 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 327 847.00 | | 3 327 847.00 | 3 327 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 559 891.00 | 147 010.00 | 3 412 880.00 | 3 559 891.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 750.00 | 7 750.00 | | 7 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
DG Autres réserves | 1 331 334.00 | | | 1 331 334.00 |
DH Report à nouveau | | 989 485.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -171 002.00 | 341 848.00 | | -171 002.00 |
DL TOTAL (I) | 1 168 857.00 | 1 339 858.00 | | 1 168 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 094.00 | 5 005.00 | | 1 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 930.00 | 8 625.00 | | 7 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 117.00 | 17 198.00 | | 17 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 275.00 | 54 865.00 | | 45 275.00 |
EA Autres dettes | 2 172 608.00 | 2 695 823.00 | | 2 172 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 244 024.00 | 2 781 516.00 | | 2 244 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 412 880.00 | 4 121 375.00 | | 3 412 880.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 244 024.00 | 2 780 495.00 | | 2 244 024.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 632 089.00 | | 632 089.00 | 632 089.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 632 089.00 | | 632 089.00 | 632 089.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 361.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 390.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 655 840.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 299 684.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 749.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 454 485.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 221.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 26 935.00 | |
GE Autres charges | | | 3 787.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 870 861.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -215 021.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 583.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 15 001.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 433.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 017.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 226.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 121.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 347.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 669.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -196 351.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 105 291.00 | | | 105 291.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 105 291.00 | | | 105 291.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 64 940.00 | 6 297.00 | | 64 940.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 001.00 | | | 15 001.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 941.00 | 6 297.00 | | 79 941.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 350.00 | -6 297.00 | | 25 350.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 134 590.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 781 148.00 | 1 515 281.00 | | 781 148.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 952 149.00 | 1 173 433.00 | | 952 149.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -171 002.00 | 341 848.00 | | -171 002.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 153.00 | | 61 628.00 | 186 153.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 001.00 | 8 513.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 737.00 | 232 044.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 736.00 | 58 389.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 165 142.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 954.00 | | 58 170.00 | 954.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 860.00 | | 3 282.00 | 161 860.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 339.00 | | 176.00 | 23 339.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 811.00 | 26 935.00 | 736.00 | 120 811.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 902.00 | 244.00 | 736.00 | 902.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 910.00 | 26 691.00 | | 119 910.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 001.00 | | 15 001.00 | 15 001.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 001.00 | | 15 001.00 | 15 001.00 |
UG ‐ Financières | | | 15 001.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 117.00 | 17 117.00 | | 17 117.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 423.00 | 16 423.00 | | 16 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 245.00 | 22 245.00 | | 22 245.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 172 608.00 | 2 172 608.00 | | 2 172 608.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 513.00 | | 8 513.00 | 8 513.00 |
UX Autres créances clients | 61 943.00 | 61 943.00 | | 61 943.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 094.00 | 1 094.00 | | 1 094.00 |
VI Groupe et associés | 7 930.00 | 7 930.00 | | 7 930.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 134 592.00 | 134 592.00 | | 134 592.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 213.00 | 3 213.00 | | 3 213.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 128 749.00 | 1 128 749.00 | | 1 128 749.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 006.00 | 22 006.00 | | 22 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 356 718.00 | 1 348 205.00 | 8 513.00 | 1 356 718.00 |
VW T.V.A. | 3 394.00 | 3 394.00 | | 3 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 244 024.00 | 2 244 024.00 | | 2 244 024.00 |