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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 900.00 | 864.00 | 36.00 | 900.00 |
AH Fonds commercial | 137 000.00 | | 137 000.00 | 137 000.00 |
AP Constructions | 24 867.00 | 24 867.00 | | 24 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 292.00 | 42 356.00 | 7 937.00 | 50 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 358 987.00 | 329 303.00 | 29 685.00 | 358 987.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 668.00 | | 2 668.00 | 2 668.00 |
BJ TOTAL (I) | 574 715.00 | 397 389.00 | 177 325.00 | 574 715.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 27 042.00 | | 27 042.00 | 27 042.00 |
BZ Autres créances | 77 365.00 | | 77 365.00 | 77 365.00 |
CF Disponibilités | 257 200.00 | | 257 200.00 | 257 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 476.00 | | 9 476.00 | 9 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 371 083.00 | | 371 083.00 | 371 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 945 797.00 | 397 389.00 | 548 408.00 | 945 797.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 668.00 | | | 2 668.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 404.00 | 16 404.00 | | 16 404.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 66 229.00 | 66 229.00 | | 66 229.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 364 579.00 | 359 954.00 | | 364 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 467.00 | 4 625.00 | | -6 467.00 |
DL TOTAL (I) | 442 269.00 | 448 736.00 | | 442 269.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48.00 | 77.00 | | 48.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 093.00 | 349.00 | | 1 093.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 622.00 | | | 2 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 566.00 | 34 771.00 | | 10 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 681.00 | 81 338.00 | | 84 681.00 |
EA Autres dettes | 7 129.00 | 5 528.00 | | 7 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 139.00 | 122 063.00 | | 106 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 548 408.00 | 570 799.00 | | 548 408.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 139.00 | 122 063.00 | | 106 139.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 574 190.00 | | 525.00 | 574 190.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 668.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 574 715.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 137 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 434 147.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 900.00 | | | 137 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 433 622.00 | | 525.00 | 433 622.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 668.00 | | | 2 668.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 369 943.00 | 27 447.00 | | 369 943.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 414.00 | 450.00 | | 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 369 529.00 | 26 997.00 | | 369 529.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 566.00 | 10 566.00 | | 10 566.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 778.00 | 28 778.00 | | 28 778.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 556.00 | 47 556.00 | | 47 556.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 129.00 | 7 129.00 | | 7 129.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 668.00 | 2 668.00 | | 2 668.00 |
UX Autres créances clients | 27 042.00 | 27 042.00 | | 27 042.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 363.00 | 8 363.00 | | 8 363.00 |
VB T. V. A. | 1 097.00 | 1 097.00 | | 1 097.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VI Groupe et associés | 1 093.00 | 1 093.00 | | 1 093.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 314.00 | 5 314.00 | | 5 314.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 329.00 | 2 329.00 | | 2 329.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 592.00 | 62 592.00 | | 62 592.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 476.00 | 9 476.00 | | 9 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 551.00 | 116 551.00 | | 116 551.00 |
VW T.V.A. | 6 018.00 | 6 018.00 | | 6 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 517.00 | 103 517.00 | | 103 517.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 450.00 | 8 792.00 | | 5 450.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 145.00 | 8 593.00 | | 8 145.00 |
ST Autres comptes | 321 040.00 | 390 057.00 | | 321 040.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 117 694.00 | 109 874.00 | | 117 694.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 38 533.00 | 166 590.00 | | 38 533.00 |
YT Sous‐traitance | 2 062.00 | 7 596.00 | | 2 062.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 384.00 | 397.00 | | 384.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 788.00 | 2 789.00 | | 2 788.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 237.00 | 11 581.00 | | 8 237.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 73 923.00 | 98 435.00 | | 73 923.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 90 118.00 | 100 573.00 | | 90 118.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 449 325.00 | 516 517.00 | | 449 325.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |