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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 446.00 | 77 801.00 | 16 644.00 | 94 446.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 746.00 | 77 801.00 | 16 944.00 | 94 746.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 638.00 | | 123 638.00 | 123 638.00 |
BZ Autres créances | 49 946.00 | | 49 946.00 | 49 946.00 |
CF Disponibilités | 395 778.00 | | 395 778.00 | 395 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 517.00 | | 55 517.00 | 55 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 624 879.00 | | 624 879.00 | 624 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 719 624.00 | 77 801.00 | 641 823.00 | 719 624.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 35 700.00 | 23 328.00 | | 35 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 624.00 | 112 372.00 | | 7 624.00 |
DL TOTAL (I) | 54 324.00 | 146 700.00 | | 54 324.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 365.00 | 81 728.00 | | 63 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 992.00 | 38 461.00 | | 66 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 037.00 | 25 028.00 | | 54 037.00 |
EA Autres dettes | 3 592.00 | 2 441.00 | | 3 592.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 99 513.00 | 290 295.00 | | 99 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 587 499.00 | 437 953.00 | | 587 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 641 823.00 | 584 653.00 | | 641 823.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 587 499.00 | 437 953.00 | | 587 499.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 592.00 | | 4 154.00 | 90 592.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 94 746.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 446.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 592.00 | | 3 854.00 | 90 592.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 138.00 | 6 663.00 | | 71 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 138.00 | 6 663.00 | | 71 138.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 992.00 | 66 992.00 | | 66 992.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 081.00 | 7 081.00 | | 7 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 535.00 | 20 535.00 | | 20 535.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 592.00 | 3 592.00 | | 3 592.00 |
8L Produits constatés d’avance | 99 513.00 | 99 513.00 | | 99 513.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 123 638.00 | 123 638.00 | | 123 638.00 |
VB T. V. A. | 10 934.00 | 10 934.00 | | 10 934.00 |
VI Groupe et associés | 63 365.00 | 63 365.00 | | 63 365.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 099.00 | 35 099.00 | | 35 099.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 914.00 | 3 914.00 | | 3 914.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 517.00 | 55 517.00 | | 55 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 401.00 | 229 401.00 | | 229 401.00 |
VW T.V.A. | 25 346.00 | 25 346.00 | | 25 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 499.00 | 287 499.00 | | 287 499.00 |