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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 454.00 | 11 394.00 | 1 059.00 | 12 454.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 601.00 | 97 950.00 | 27 651.00 | 125 601.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 8 636.00 | | 8 636.00 | 8 636.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 691.00 | 109 344.00 | 37 346.00 | 146 691.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 350.00 | | 11 350.00 | 11 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 539 423.00 | | 539 423.00 | 539 423.00 |
BZ Autres créances | 104 230.00 | | 104 230.00 | 104 230.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 350.00 | | 4 350.00 | 4 350.00 |
CF Disponibilités | 547 699.00 | | 547 699.00 | 547 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 450.00 | | 7 450.00 | 7 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 214 501.00 | | 1 214 501.00 | 1 214 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 361 192.00 | 109 344.00 | 1 251 847.00 | 1 361 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 267 577.00 | 238 986.00 | | 267 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 302.00 | 28 590.00 | | 127 302.00 |
DL TOTAL (I) | 477 379.00 | 350 077.00 | | 477 379.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 326.00 | 19 643.00 | | 12 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 239.00 | 1 423.00 | | 3 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 646 880.00 | 649 584.00 | | 646 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 271.00 | 103 212.00 | | 89 271.00 |
EA Autres dettes | 22 753.00 | 23 701.00 | | 22 753.00 |
EC TOTAL (IV) | 774 468.00 | 797 564.00 | | 774 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 251 847.00 | 1 147 640.00 | | 1 251 847.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 239.00 | | | 3 239.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 832 327.00 | | 2 832 327.00 | 2 832 327.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 832 327.00 | | 2 832 327.00 | 2 832 327.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 629.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 838 960.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 535 481.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 743 621.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 500.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 390.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 813.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 559.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 665 176.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 173 784.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 65.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 134.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 134.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -69.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 173 715.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 420.00 | 8 630.00 | | 7 420.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 420.00 | 10 130.00 | | 7 420.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 284.00 | 2 470.00 | | 5 284.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 284.00 | 2 470.00 | | 5 284.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 136.00 | 7 661.00 | | 2 136.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 548.00 | | | 48 548.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 846 444.00 | 2 676 248.00 | | 2 846 444.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 719 142.00 | 2 647 658.00 | | 2 719 142.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 302.00 | 28 590.00 | | 127 302.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 255.00 | 13 559.00 | 16 469.00 | 112 255.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 002.00 | | 2 002.00 | 2 002.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110 253.00 | 13 559.00 | 14 467.00 | 110 253.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 255.00 | 13 559.00 | 16 469.00 | 112 255.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 002.00 | | 2 002.00 | 2 002.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 253.00 | 13 559.00 | 14 467.00 | 110 253.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 646 880.00 | 646 880.00 | | 646 880.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 466.00 | 3 466.00 | | 3 466.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 939.00 | 12 939.00 | | 12 939.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 753.00 | 22 753.00 | | 22 753.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 636.00 | 8 636.00 | | 8 636.00 |
UX Autres créances clients | 539 423.00 | 539 423.00 | | 539 423.00 |
VB T. V. A. | 87 863.00 | 87 863.00 | | 87 863.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 326.00 | 3 663.00 | 8 663.00 | 12 326.00 |
VI Groupe et associés | 3 239.00 | 3 239.00 | | 3 239.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 367.00 | 16 367.00 | | 16 367.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 450.00 | 7 450.00 | | 7 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 659 738.00 | 659 738.00 | | 659 738.00 |
VW T.V.A. | 72 003.00 | 72 003.00 | | 72 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 774 468.00 | 765 806.00 | 8 663.00 | 774 468.00 |