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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
AH Fonds commercial | 112 906.00 | | 112 906.00 | 112 906.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 28 154.00 | 27 725.00 | 429.00 | 28 154.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 800.00 | 52 643.00 | 4 157.00 | 56 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 451 126.00 | 274 404.00 | 176 723.00 | 451 126.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 635.00 | | 10 635.00 | 10 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 660 472.00 | 355 621.00 | 304 850.00 | 660 472.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 822.00 | | 62 822.00 | 62 822.00 |
BT Marchandises | 560 051.00 | 54 177.00 | 505 874.00 | 560 051.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 765.00 | 314.00 | 17 452.00 | 17 765.00 |
BZ Autres créances | 54 371.00 | | 54 371.00 | 54 371.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 679 374.00 | | 679 374.00 | 679 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 444.00 | | 1 444.00 | 1 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 577 986.00 | 54 490.00 | 1 523 495.00 | 1 577 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 238 457.00 | 410 112.00 | 1 828 345.00 | 2 238 457.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 635.00 | | | 10 635.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 187 178.00 | 935 759.00 | | 1 187 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 963.00 | 351 420.00 | | 194 963.00 |
DL TOTAL (I) | 1 547 141.00 | 1 452 178.00 | | 1 547 141.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 096.00 | 139 097.00 | | 87 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 729.00 | | | 5 729.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 764.00 | 5 189.00 | | 3 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 932.00 | 25 380.00 | | 36 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 684.00 | 249 272.00 | | 147 684.00 |
EA Autres dettes | | 42.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 281 205.00 | 418 979.00 | | 281 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 828 345.00 | 1 871 157.00 | | 1 828 345.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 608.00 | 340 530.00 | | 243 608.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 665 684.00 | | 73 021.00 | 665 684.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 635.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78 233.00 | 660 472.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 141 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 78 233.00 | 507 926.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 141 910.00 | | | 141 910.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 513 138.00 | | 73 021.00 | 513 138.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 635.00 | | | 10 635.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 328 090.00 | 70 010.00 | 42 478.00 | 328 090.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 587.00 | 1 988.00 | | 26 587.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 301 503.00 | 68 022.00 | 42 478.00 | 301 503.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 18 721.00 | 54 177.00 | 18 721.00 | 18 721.00 |
6T Sur comptes clients | 1 384.00 | 314.00 | 1 384.00 | 1 384.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 105.00 | 54 491.00 | 20 105.00 | 20 105.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 105.00 | 54 491.00 | 20 105.00 | 20 105.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 54 490.00 | 20 105.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 932.00 | 36 932.00 | | 36 932.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 814.00 | 88 814.00 | | 88 814.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 284.00 | 50 284.00 | | 50 284.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 635.00 | 10 635.00 | | 10 635.00 |
UX Autres créances clients | 17 389.00 | 17 389.00 | | 17 389.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
VB T. V. A. | 26 098.00 | 26 098.00 | | 26 098.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 742.00 | 49 491.00 | 40 251.00 | 89 742.00 |
VI Groupe et associés | 5 729.00 | 5 729.00 | | 5 729.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 978.00 | | | 51 978.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 273.00 | 28 273.00 | | 28 273.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 321.00 | 8 321.00 | | 8 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 444.00 | 1 444.00 | | 1 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 215.00 | 84 215.00 | | 84 215.00 |
VW T.V.A. | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 095.00 | 239 844.00 | 40 251.00 | 280 095.00 |