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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 217.00 | 18 217.00 | | 18 217.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 288 237.00 | 264 150.00 | 24 087.00 | 288 237.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 942.00 | 17 639.00 | 6 303.00 | 23 942.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 030.00 | | 14 030.00 | 14 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 344 646.00 | 300 006.00 | 44 640.00 | 344 646.00 |
BT Marchandises | 189 423.00 | | 189 423.00 | 189 423.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 710.00 | 25 651.00 | 114 059.00 | 139 710.00 |
BZ Autres créances | 84 651.00 | | 84 651.00 | 84 651.00 |
CF Disponibilités | 27 230.00 | | 27 230.00 | 27 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 918.00 | | 918.00 | 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 441 933.00 | 25 651.00 | 416 282.00 | 441 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 786 579.00 | 325 657.00 | 460 922.00 | 786 579.00 |
CU Autres participations | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 147 313.00 | | | 147 313.00 |
DH Report à nouveau | -861 974.00 | | | -861 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 402.00 | | | -59 402.00 |
DL TOTAL (I) | -763 063.00 | | | -763 063.00 |
DP Provisions pour risques | 29 548.00 | | | 29 548.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 548.00 | | | 29 548.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70.00 | | | 70.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 342.00 | | | 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 102 324.00 | | | 1 102 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 765.00 | | | 76 765.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
EA Autres dettes | 935.00 | | | 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 194 436.00 | | | 1 194 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 460 922.00 | | | 460 922.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 194 436.00 | | | 1 194 436.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 70.00 | | | 70.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 884 358.00 | 5 916.00 | 1 890 274.00 | 1 884 358.00 |
FG Production vendue services | 40 338.00 | 1 072.00 | 41 410.00 | 40 338.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 924 697.00 | 6 988.00 | 1 931 685.00 | 1 924 697.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 010.00 | |
FQ Autres produits | | | 296.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 942 991.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 018 903.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 31 869.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 599 980.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 404.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 241.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 956.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 008.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 427.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 24 548.00 | |
GE Autres charges | | | 6 211.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 005 546.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -62 555.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 27.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 125.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -59 457.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 637.00 | | | 637.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 55.00 | | | 55.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55.00 | | | 55.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 55.00 | | | 55.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 946 171.00 | | | 1 946 171.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 005 572.00 | | | 2 005 572.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -59 402.00 | | | -59 402.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 345 596.00 | | | 345 596.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 312 179.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 950.00 | 344 646.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 217.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 950.00 | 312 179.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 217.00 | | | 18 217.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 313 129.00 | | | 313 129.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 250.00 | | | 14 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 272 948.00 | 28 008.00 | 950.00 | 272 948.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 217.00 | | | 18 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 254 731.00 | 28 008.00 | 950.00 | 254 731.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 24 597.00 | 6 427.00 | 5 373.00 | 24 597.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 597.00 | 6 427.00 | 5 373.00 | 24 597.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 597.00 | 6 427.00 | 5 373.00 | 34 597.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 975.00 | 10 373.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 102 324.00 | 1 102 324.00 | | 1 102 324.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 898.00 | 28 898.00 | | 28 898.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 806.00 | 23 806.00 | | 23 806.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 935.00 | 935.00 | | 935.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 030.00 | | 14 030.00 | 14 030.00 |
UX Autres créances clients | 107 245.00 | 107 245.00 | | 107 245.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 465.00 | 32 465.00 | | 32 465.00 |
VB T. V. A. | 5 262.00 | 5 262.00 | | 5 262.00 |
VC Groupe et associés | 36 702.00 | 36 702.00 | | 36 702.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VI Groupe et associés | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 686.00 | 24 686.00 | | 24 686.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 544.00 | 4 544.00 | | 4 544.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 002.00 | 18 002.00 | | 18 002.00 |
VS Charges constatées d’avance | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 310.00 | 225 280.00 | 14 030.00 | 239 310.00 |
VW T.V.A. | 19 516.00 | 19 516.00 | | 19 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 194 436.00 | 1 194 436.00 | | 1 194 436.00 |