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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 455.00 | 29 512.00 | 9 943.00 | 39 455.00 |
040 Immobilisations financières | 248 608.00 | 405.00 | 248 203.00 | 248 608.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 326 175.00 | 29 917.00 | 296 258.00 | 326 175.00 |
060 Stock marchandises | 252 728.00 | | 252 728.00 | 252 728.00 |
072 Créances – Autres | 767.00 | | 767.00 | 767.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 41 456.00 | | 41 456.00 | 41 456.00 |
084 Disponibilités | 57 481.00 | | 57 481.00 | 57 481.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 352 432.00 | | 352 432.00 | 352 432.00 |
110 Total général Actif | 678 607.00 | 29 917.00 | 648 690.00 | 678 607.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 497 958.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 911.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 612 869.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 272.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 338.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 549.00 | |
176 Total des dettes | | | 35 821.00 | |
180 Total général Passif | | | 648 690.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 384 925.00 | | | 384 925.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 843.00 | | | 843.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 390 268.00 | | | 390 268.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 249 535.00 | | | 249 535.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 16 283.00 | | | 16 283.00 |
242 Autres charges externes. | 112 224.00 | | | 112 224.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 535.00 | | | 1 535.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 606.00 | | | 4 606.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 384 183.00 | | | 384 183.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 085.00 | | | 6 085.00 |
280 Produits financiers | 70 535.00 | | | 70 535.00 |
290 Produits exceptionnels | 2.00 | | | 2.00 |
300 Charges exceptionnelles | 71 590.00 | | | 71 590.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 121.00 | | | 121.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 911.00 | | | 4 911.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 440.00 | | | 440.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 71 590.00 | | | 71 590.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 214 640.00 | | | 214 640.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 71 590.00 | | | 71 590.00 |