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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 291.00 | 678.00 | 2 613.00 | 3 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 396 332.00 | 159 178.00 | 237 154.00 | 396 332.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 080.00 | | 18 080.00 | 18 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 417 703.00 | 159 856.00 | 257 847.00 | 417 703.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 483.00 | | 202 483.00 | 202 483.00 |
BZ Autres créances | 385 408.00 | | 385 408.00 | 385 408.00 |
CF Disponibilités | 267 938.00 | | 267 938.00 | 267 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 855 829.00 | | 855 829.00 | 855 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 273 532.00 | 159 856.00 | 1 113 676.00 | 1 273 532.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 080.00 | | | 18 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
DG Autres réserves | 566 843.00 | 616 010.00 | | 566 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 491.00 | -49 167.00 | | 38 491.00 |
DL TOTAL (I) | 616 249.00 | 577 758.00 | | 616 249.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 335.00 | 197 171.00 | | 56 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 173.00 | 59 683.00 | | 82 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 032.00 | 93 617.00 | | 106 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 097.00 | 270 756.00 | | 247 097.00 |
EA Autres dettes | 5 790.00 | 7 059.00 | | 5 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 497 427.00 | 628 287.00 | | 497 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 113 676.00 | 1 206 045.00 | | 1 113 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 497 427.00 | 628 287.00 | | 497 427.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 79 759.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 793 171.00 | | 79 604.00 | 793 171.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 455 073.00 | 417 703.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 455 073.00 | 399 623.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 775 091.00 | | 79 604.00 | 775 091.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 080.00 | | | 18 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 364 652.00 | 97 540.00 | 302 335.00 | 364 652.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 364 652.00 | 97 540.00 | 302 335.00 | 364 652.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 35 838.00 | 21 909.00 | | 35 838.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 39 747.00 | 51 089.00 | | 39 747.00 |
ST Autres comptes | 620 859.00 | 694 834.00 | | 620 859.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 200.00 | 43 251.00 | | 66 200.00 |
YT Sous‐traitance | 2 166.00 | | | 2 166.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 653.00 | 12 431.00 | | 1 653.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 37 491.00 | 34 339.00 | | 37 491.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 219 520.00 | | | 219 520.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 118 503.00 | | | 118 503.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 728 972.00 | 789 174.00 | | 728 972.00 |